Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HPG năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	15.356.967
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.775.782
Các khoản dự phòng	28.314
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	52.079
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-490.560
Chi phí đi vay	2.191.681
Phân bổ lợi thế thương mại	18.075
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	21.932.338
Tăng, giảm các khoản phải thu	-3.374.026
Tăng, giảm hàng tồn kho	-7.061.025
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	4.251.742
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-89.041
Chi phí đi vay đã trả	-2.027.572
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.716.803
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-328.363
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	11.587.250
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-11.915.646
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	34.418
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-11.971.173
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5.003.441
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	353.561
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-18.495.398
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.700
3. Tiền thu từ đi vay	83.074.115
4. Tiền trả nợ gốc vay	-65.603.640
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.419.474
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	16.053.702
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	9.145.553
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.544.900
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5.646
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	13.696.099