Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HPG năm 2019 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	9.096.662
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.593.233
Các khoản dự phòng	-5.773
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	24.184
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-286.185
Chi phí đi vay	936.710
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	12.358.831
Tăng, giảm các khoản phải thu	-288.520
Tăng, giảm hàng tồn kho	-5.132.237
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	3.557.798
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-8.477
Chi phí đi vay đã trả	-867.276
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.552.893
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-352.058
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	7.715.169
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-20.825.372
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	26.938
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.467.553
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	6.832.224
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	369.547
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-18.064.216
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	85
3. Tiền thu từ đi vay	69.584.171
4. Tiền trả nợ gốc vay	-57.193.668
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-12.647
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	12.377.941
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.028.894
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.515.617
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	390
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.544.900