Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HPG năm 2013 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	2.394.404
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	720.196
Các khoản dự phòng	-147.647
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	9.755
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-239.923
Chi phí đi vay	370.948
Phân bổ lợi thế thương mại	275.024
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.382.757
Tăng, giảm các khoản phải thu	184.894
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.216.858
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.674.080
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	43.030
Chi phí đi vay đã trả	-558.924
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-200.847
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	21.180
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-95.479
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	3.233.833
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.921.312
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11.605
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-163.135
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	116.267
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	100.057
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con	-395.947
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.252.465
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	620
3. Tiền thu từ đi vay	18.941.877
4. Tiền trả nợ gốc vay	-17.672.452
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-420.496
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	849.549
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	830.916
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.294.494
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-88
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.125.322