Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Vincom Retail (VRE) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VRE năm 2014 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	305.935
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	323.109
Các khoản dự phòng	10.138
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	5.734
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-622.981
Chi phí đi vay	1.364.406
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.386.340
Tăng, giảm các khoản phải thu	-401.625
Tăng, giảm hàng tồn kho	-396.958
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	6.891.804
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-54.863
Chi phí đi vay đã trả	-1.230.487
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-217.071
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.693
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	5.970.447
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.617.535
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.664
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.906.960
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.265.012
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.588.588
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	266.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	537.209
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-9.041.698
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	533.527
3. Tiền thu từ đi vay	1.867.358
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.421.604
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-335.263
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-355.982
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-3.427.233
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.506.650
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.079.419