Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Vincom Retail (VRE) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VRE năm 2015 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	1.326.858
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	316.394
Các khoản dự phòng	21.118
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	20.405
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-962.271
Chi phí đi vay	1.248.473
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.970.977
Tăng, giảm các khoản phải thu	413.348
Tăng, giảm hàng tồn kho	735.577
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-3.114.902
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-27.277
Chi phí đi vay đã trả	-1.374.140
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-191.131
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.587.547
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.946.355
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	25.210
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-395.744
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.901.277
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.930.493
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	605.303
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	512.953
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-4.227.851
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.152.567
3. Tiền thu từ đi vay	9.672.445
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.145.931
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-546.638
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	5.132.444
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-682.954
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.079.419
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	396.465