Lưu chuyển tiền tệ CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FRT năm 2023 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	-294.182
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	233.072
Các khoản dự phòng	2.521
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-75
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-50.020
Chi phí đi vay	284.917
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	176.235
Tăng, giảm các khoản phải thu	27.357
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.944.517
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	175.961
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	12.732
Chi phí đi vay đã trả	-301.416
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-111
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.344
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.857.104
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-705.276
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	39
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.551.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.516.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	68.561
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-671.676
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	58.268
3. Tiền thu từ đi vay	16.941.931
4. Tiền trả nợ gốc vay	-14.196.991
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-59.236
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.743.972
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	215.192
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	745.556
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	75
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	960.823