Lưu chuyển tiền tệ CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FRT năm 2024 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	526.957
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	318.443
Các khoản dự phòng	17.864
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-158
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-70.653
Chi phí đi vay	253.429
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.045.882
Tăng, giảm các khoản phải thu	136.391
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.821.394
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.535.573
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.500
Chi phí đi vay đã trả	-224.960
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-38.914
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	627.077
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-489.746
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.206.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.414.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	102.089
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-179.634
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	51.569
3. Tiền thu từ đi vay	18.698.415
4. Tiền trả nợ gốc vay	-18.006.337
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-54.283
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	689.364
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.136.806
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	960.823
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	158
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.097.787