Báo cáo tài chính CTCP Cán thép Thái Trung (TTS) năm 2016
Phân tích nhanh
Doanh thu 2016 của CTCP Cán thép Thái Trung tăng 17,1% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Năm 2016, CTCP Cán thép Thái Trung có lãi trở lại sau khi lỗ ở năm 2015 — một sự đảo chiều đáng chú ý. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 25,1% và biên ròng 8,7%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Cán thép Thái Trung đạt 1.365,9 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cán thép Thái Trung tại cuối năm 2016 ở mức 207,0 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 84,8% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Năm 2016, CTCP Cán thép Thái Trung đạt ROE 21,3% — thuộc mức cao. ROA năm 2016 ở mức 3,2%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TTS qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Doanh thu thuần
5.969,1
5.338,1
4.171,6
5.471,4
6.067,0
4.311,8
4.061,8
2.504,6
1.200,8
507,5
433,2
142,4
Giá vốn hàng bán
5.931,9
5.282,2
4.112,2
5.410,9
5.991,8
4.219,7
3.977,5
2.418,7
1.097,2
380,3
395,7
214,2
Lợi nhuận gộp
37,2
56,0
59,4
60,5
75,2
92,1
84,4
85,9
103,6
127,2
37,5
-71,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
2,6
12,5
8,8
7,8
13,8
23,6
9,0
4,5
20,4
33,9
-83,6
-185,8
Lợi nhuận trước thuế
2,3
14,1
6,3
5,6
13,9
28,5
14,8
6,1
23,4
44,0
-82,9
-185,8
Lợi nhuận sau thuế
2,3
11,2
2,9
2,7
8,9
28,5
14,8
6,1
23,4
44,0
-82,9
-185,8
Tài sản ngắn hạn
437,8
608,4
452,4
521,8
508,4
497,9
373,1
1.021,4
100,4
285,0
91,7
311,7
Hàng tồn kho
32,9
32,5
86,1
37,5
75,8
25,1
44,6
26,2
19,3
27,0
32,7
151,5
Tài sản cố định
590,7
656,8
717,2
765,5
819,5
880,2
938,3
991,8
1.047,0
1.067,7
1.121,4
1.083,0
Tổng tài sản
1.053,4
1.288,6
1.193,5
1.315,2
1.354,3
1.404,9
1.343,0
2.041,1
1.170,8
1.365,9
1.235,3
1.416,9
Vốn chủ sở hữu
307,6
306,0
294,7
291,8
289,1
279,8
251,3
236,5
230,4
207,0
163,0
231,3
Tổng nợ
745,8
982,7
898,7
1.023,4
1.065,2
1.125,1
1.091,7
1.804,5
940,3
1.158,9
1.072,3
1.185,6
ROE
0,7%
3,7%
1,0%
0,9%
3,1%
10,2%
5,9%
2,6%
10,2%
21,3%
-50,8%
-80,3%
ROA
0,2%
0,9%
0,2%
0,2%
0,7%
2,0%
1,1%
0,3%
2,0%
3,2%
-6,7%
-13,1%
Chỉ số tài chính năm 2016
Các chỉ số tài chính của TTS năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
17,15%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
239,33%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
153,11%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
153,11%
Tăng trưởng nợ dài hạn
0,40%
Tăng trưởng nợ phải trả
8,07%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
27,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
25,06%
Tỷ lệ lãi EBIT
23,24%
Tỷ lệ lãi EBITDA
33,88%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
8,67%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
23,79%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
16,46%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
3,38%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,01 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,41 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,01 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,46 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
1,60 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
47,17 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
0,07 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
28,20 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
12,94 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
25,84 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
14,13 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,46 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,39 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
2,74 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
54,05%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
51,03%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
84,84%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
15,16%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
302,55%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
336,68%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
559,76%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
20,87%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
1,17%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
88,70%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
9,46%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,67%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
79,13%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
78,17%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,98%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,02%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
74,94%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,21%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
3,16%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
14,56%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
866,46 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
4.075,36 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
5,88 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
20,10%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
16,29%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
0,08%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
-6,20%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
-6,20%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
7,47%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
49,28%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
301,38%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
8,80%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
117,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
171,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
693,7 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TTS
Doanh thu năm 2016 của CTCP Cán thép Thái Trung (TTS) là bao nhiêu?
Năm 2016, CTCP Cán thép Thái Trung đạt doanh thu khoảng 507,5 tỷ đồng.
Năm 2016 TTS lãi hay lỗ?
Năm 2016, CTCP Cán thép Thái Trung có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 44,0 tỷ đồng.
Doanh thu TTS năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của TTS tăng khoảng 17,15%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của TTS là bao nhiêu?
Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của TTS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 8,67%.