Báo cáo tài chính CTCP Cán thép Thái Trung (TTS) năm 2020

Phân tích nhanh

Năm 2020, doanh thu CTCP Cán thép Thái Trung (TTS) tăng nhẹ 6,2% so với năm 2019, duy trì đà đi lên trong ngành Tài nguyên Cơ bản. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của CTCP Cán thép Thái Trung tăng 93,3% so với năm 2019, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 2,1% và biên ròng 0,7%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2020 của CTCP Cán thép Thái Trung đạt 1.404,9 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cán thép Thái Trung tại cuối năm 2020 ở mức 279,8 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 80,1% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Cán thép Thái Trung năm 2020 ở mức trung bình với ROE 10,2%. ROA năm 2020 ở mức 2,0%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TTS qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Doanh thu thuần	5.969,1	5.338,1	4.171,6	5.471,4	6.067,0	4.311,8	4.061,8	2.504,6	1.200,8	507,5	433,2	142,4
Giá vốn hàng bán	5.931,9	5.282,2	4.112,2	5.410,9	5.991,8	4.219,7	3.977,5	2.418,7	1.097,2	380,3	395,7	214,2
Lợi nhuận gộp	37,2	56,0	59,4	60,5	75,2	92,1	84,4	85,9	103,6	127,2	37,5	-71,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2,6	12,5	8,8	7,8	13,8	23,6	9,0	4,5	20,4	33,9	-83,6	-185,8
Lợi nhuận trước thuế	2,3	14,1	6,3	5,6	13,9	28,5	14,8	6,1	23,4	44,0	-82,9	-185,8
Lợi nhuận sau thuế	2,3	11,2	2,9	2,7	8,9	28,5	14,8	6,1	23,4	44,0	-82,9	-185,8
Tài sản ngắn hạn	437,8	608,4	452,4	521,8	508,4	497,9	373,1	1.021,4	100,4	285,0	91,7	311,7
Hàng tồn kho	32,9	32,5	86,1	37,5	75,8	25,1	44,6	26,2	19,3	27,0	32,7	151,5
Tài sản cố định	590,7	656,8	717,2	765,5	819,5	880,2	938,3	991,8	1.047,0	1.067,7	1.121,4	1.083,0
Tổng tài sản	1.053,4	1.288,6	1.193,5	1.315,2	1.354,3	1.404,9	1.343,0	2.041,1	1.170,8	1.365,9	1.235,3	1.416,9
Vốn chủ sở hữu	307,6	306,0	294,7	291,8	289,1	279,8	251,3	236,5	230,4	207,0	163,0	231,3
Tổng nợ	745,8	982,7	898,7	1.023,4	1.065,2	1.125,1	1.091,7	1.804,5	940,3	1.158,9	1.072,3	1.185,6
ROE	0,7%	3,7%	1,0%	0,9%	3,1%	10,2%	5,9%	2,6%	10,2%	21,3%	-50,8%	-80,3%
ROA	0,2%	0,9%	0,2%	0,2%	0,7%	2,0%	1,1%	0,3%	2,0%	3,2%	-6,7%	-13,1%

Chỉ số tài chính năm 2020

Các chỉ số tài chính của TTS năm 2020, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	6,15%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	9,19%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	93,34%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	93,34%
Tăng trưởng tổng tài sản	4,61%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-20,70%
Tăng trưởng nợ phải trả	3,06%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	11,35%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	2,14%
Tỷ lệ lãi EBIT	1,96%
Tỷ lệ lãi EBITDA	3,38%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	0,66%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	10,74%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	14,86%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,08%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,00 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,55 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,00 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,58 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,51 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	18,39 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	19,85 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	335,99 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	1,09 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	16,04 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	22,76 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	9,80 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	6,14 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	30,82 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	76,16%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	41,77%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	80,08%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	19,92%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	306,24%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	209,72%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	402,09%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	35,44%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	0,41%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	94,24%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	5,04%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,31%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	64,56%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	62,65%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,99%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,01%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	97,86%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,01%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	0,28%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,30%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	561,46 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	5.508,19 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	10,69 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,09 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,07 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	10,52 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	0,71%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	3,59%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	0,21%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	0,09%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	0,09%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	2,19%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	10,98%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	130,41%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	2,73%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	604,89 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	84,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	145,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	889,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	304,8 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TTS

Doanh thu năm 2020 của CTCP Cán thép Thái Trung (TTS) là bao nhiêu?

Năm 2020, CTCP Cán thép Thái Trung đạt doanh thu khoảng 4.311,8 tỷ đồng.

Năm 2020 TTS lãi hay lỗ?

Năm 2020, CTCP Cán thép Thái Trung có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 28,5 tỷ đồng.

Doanh thu TTS năm 2020 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2019, doanh thu năm 2020 của TTS tăng khoảng 6,15%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của TTS là bao nhiêu?

Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của TTS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,66%.

ROE, ROA năm 2020 của TTS là bao nhiêu?

Năm 2020, ROE của TTS đạt 10,19%, ROA 2,03%.