Báo cáo tài chính CTCP Cảng An Giang (CAG) năm 2015

Phân tích nhanh

Năm 2015, doanh thu CTCP Cảng An Giang (CAG) giảm 7,7% so với năm 2014 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận 2015 của CTCP Cảng An Giang thu hẹp 14,3% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 32,4% và biên ròng 14,5%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2015 của CTCP Cảng An Giang đạt 167,6 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cảng An Giang tại cuối năm 2015 ở mức 153,8 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 8,2% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Cảng An Giang năm 2015 ở mức trung bình với ROE 8,9%. ROA năm 2015 ở mức 8,2%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CAG qua 14 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Doanh thu thuần	46,7	38,4	59,1	75,0	53,4	57,1	69,6	66,3	67,8	82,2	94,9	102,9	107,9	80,4
Giá vốn hàng bán	39,8	36,7	50,4	57,6	39,7	43,5	55,6	53,6	52,6	57,2	64,2	73,1	80,7	60,7
Lợi nhuận gộp	6,9	1,7	8,7	17,4	13,6	13,7	14,0	12,8	15,2	25,1	30,7	29,8	27,1	19,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1,0	-5,2	3,9	9,0	6,2	5,4	5,2	4,1	3,9	14,5	19,3	20,5	19,8	14,9
Lợi nhuận trước thuế	0,9	-0,8	3,9	8,3	6,2	5,4	5,2	4,1	4,0	14,4	18,0	20,5	19,9	15,0
Lợi nhuận sau thuế	0,8	-0,7	3,1	6,3	5,3	4,6	4,1	3,2	3,1	11,4	13,7	16,0	15,1	11,5
Tài sản ngắn hạn	95,3	90,6	78,0	78,8	73,2	64,3	58,3	55,5	49,5	49,2	53,4	60,3	71,9	68,4
Hàng tồn kho	1,7	2,6	2,6	3,9	2,9	2,1	2,4	2,6	2,5	2,5	1,5	2,3	2,2	1,2
Tài sản cố định	45,2	49,1	55,4	62,1	66,3	73,2	78,4	81,9	88,8	95,5	96,2	94,4	79,8	80,1
Tổng tài sản	148,4	148,1	152,1	157,5	155,5	153,5	152,6	151,9	153,2	161,8	167,6	164,7	163,3	160,3
Vốn chủ sở hữu	144,0	143,2	146,8	149,7	148,5	147,5	146,8	145,7	145,5	152,2	153,8	154,9	153,0	149,6
Tổng nợ	4,4	4,9	5,2	7,8	7,1	6,0	5,8	6,2	7,6	9,5	13,7	9,9	10,2	10,7
ROE	0,5%	-0,5%	2,1%	4,2%	3,6%	3,1%	2,8%	2,2%	2,2%	7,5%	8,9%	10,3%	9,8%	7,7%
ROA	0,5%	-0,4%	2,0%	4,0%	3,4%	3,0%	2,7%	2,1%	2,0%	7,0%	8,2%	9,7%	9,2%	7,2%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của CAG năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-7,74%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	3,05%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-12,28%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-14,34%
Tăng trưởng nợ dài hạn	65,43%
Tăng trưởng nợ phải trả	39,39%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-0,66%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	32,38%
Tỷ lệ lãi EBIT	19,02%
Tỷ lệ lãi EBITDA	26,18%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	14,45%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	8,89%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	11,54%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	8,26%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	1,59 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	4,71 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	3,40 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	4,85 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	249,57 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	7,89 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	46,24 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	33,72 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	10,82 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	93,84 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	3,89 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	1,00 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,57 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,62 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	80,16%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	1,83%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	8,20%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	91,80%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	7,16%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	1,99%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	8,93%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	31,89%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	32,75%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	37,43%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	23,07%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	2,89%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	3,87%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	68,11%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	57,43%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	97,66%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	2,34%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	67,62%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,57%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	10,81%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,08%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	994,11 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.147,91 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-0,80 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	22,73%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	195,89%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	39,47%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-1,92%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-0,63%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	18,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	-14,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CAG

Doanh thu năm 2015 của CTCP Cảng An Giang (CAG) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP Cảng An Giang đạt doanh thu khoảng 94,9 tỷ đồng.

Năm 2015 CAG lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP Cảng An Giang có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 13,7 tỷ đồng.

Doanh thu CAG năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của CAG giảm khoảng 7,74%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của CAG là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của CAG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 14,45%.

ROE, ROA năm 2015 của CAG là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của CAG đạt 8,92%, ROA 8,19%.