Báo cáo tài chính CTCP Cảng An Giang (CAG) năm 2025
Phân tích nhanh
Doanh thu 2025 của CTCP Cảng An Giang tăng 21,8% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Năm 2025, CTCP Cảng An Giang có lãi trở lại sau khi lỗ ở năm 2024 — một sự đảo chiều đáng chú ý. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 14,8% và biên ròng 1,7%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2025 của CTCP Cảng An Giang đạt 148,4 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cảng An Giang tại cuối năm 2025 ở mức 144,0 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 3,0% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 0,5% trong năm 2025. ROA năm 2025 ở mức 0,5%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của CAG qua 14 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Doanh thu thuần
46,7
38,4
59,1
75,0
53,4
57,1
69,6
66,3
67,8
82,2
94,9
102,9
107,9
80,4
Giá vốn hàng bán
39,8
36,7
50,4
57,6
39,7
43,5
55,6
53,6
52,6
57,2
64,2
73,1
80,7
60,7
Lợi nhuận gộp
6,9
1,7
8,7
17,4
13,6
13,7
14,0
12,8
15,2
25,1
30,7
29,8
27,1
19,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
1,0
-5,2
3,9
9,0
6,2
5,4
5,2
4,1
3,9
14,5
19,3
20,5
19,8
14,9
Lợi nhuận trước thuế
0,9
-0,8
3,9
8,3
6,2
5,4
5,2
4,1
4,0
14,4
18,0
20,5
19,9
15,0
Lợi nhuận sau thuế
0,8
-0,7
3,1
6,3
5,3
4,6
4,1
3,2
3,1
11,4
13,7
16,0
15,1
11,5
Tài sản ngắn hạn
95,3
90,6
78,0
78,8
73,2
64,3
58,3
55,5
49,5
49,2
53,4
60,3
71,9
68,4
Hàng tồn kho
1,7
2,6
2,6
3,9
2,9
2,1
2,4
2,6
2,5
2,5
1,5
2,3
2,2
1,2
Tài sản cố định
45,2
49,1
55,4
62,1
66,3
73,2
78,4
81,9
88,8
95,5
96,2
94,4
79,8
80,1
Tổng tài sản
148,4
148,1
152,1
157,5
155,5
153,5
152,6
151,9
153,2
161,8
167,6
164,7
163,3
160,3
Vốn chủ sở hữu
144,0
143,2
146,8
149,7
148,5
147,5
146,8
145,7
145,5
152,2
153,8
154,9
153,0
149,6
Tổng nợ
4,4
4,9
5,2
7,8
7,1
6,0
5,8
6,2
7,6
9,5
13,7
9,9
10,2
10,7
ROE
0,5%
-0,5%
2,1%
4,2%
3,6%
3,1%
2,8%
2,2%
2,2%
7,5%
8,9%
10,3%
9,8%
7,7%
ROA
0,5%
-0,4%
2,0%
4,0%
3,4%
3,0%
2,7%
2,1%
2,0%
7,0%
8,2%
9,7%
9,2%
7,2%
Chỉ số tài chính năm 2025
Các chỉ số tài chính của CAG năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
21,77%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
304,95%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
13,73%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
17,12%
Tăng trưởng tổng tài sản
0,19%
Tăng trưởng nợ dài hạn
21,95%
Tăng trưởng nợ phải trả
-9,99%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
0,54%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
14,81%
Tỷ lệ lãi EBIT
2,00%
Tỷ lệ lãi EBITDA
17,21%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
1,66%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
0,54%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
0,64%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
0,52%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
5,62 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
32,20 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
22,81 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
32,78 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
0,00 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
3,81 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
95,79 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
18,80 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
19,42 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
123,23 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
2,96 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,99 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,32 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,33 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
65,97%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
2,97%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
97,03%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
2,02%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
3,06%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
64,22%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
17,14%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
52,46%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
26,21%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
1,75%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
2,43%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
35,78%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
30,43%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
93,24%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
6,76%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,09%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
85,19%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
1,71%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
16,43%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
56,15 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.434,55 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
115,77 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,62 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
1,92 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Beta
0,28 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
78,65 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
6,30%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
101,30%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
189,64%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
1,98%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
2,05%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
308,56%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
66,83%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
213,45 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
0,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
8,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
73,4 tỷ
Vốn hóa thị trường
89,7 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính CAG
Doanh thu năm 2025 của CTCP Cảng An Giang (CAG) là bao nhiêu?
Năm 2025, CTCP Cảng An Giang đạt doanh thu khoảng 46,7 tỷ đồng.
Năm 2025 CAG lãi hay lỗ?
Năm 2025, CTCP Cảng An Giang có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 0,8 tỷ đồng.
Doanh thu CAG năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của CAG tăng khoảng 21,77%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của CAG là bao nhiêu?
Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của CAG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,66%.