VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Cảng Cát Lái (CLL) năm 2018

Phân tích nhanh

CTCP Cảng Cát Lái mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2018 với mức tăng 50,1% so với 2017. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của CTCP Cảng Cát Lái tăng 10,0% so với năm 2017, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 34,6% và biên ròng 24,3%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2018 của CTCP Cảng Cát Lái đạt 703,7 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cảng Cát Lái tại cuối năm 2018 ở mức 624,0 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 11,3% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Cảng Cát Lái năm 2018 ở mức trung bình với ROE 14,7%. ROA năm 2018 ở mức 13,1%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CLL qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Doanh thu thuần399,3322,6306,3263,7264,3386,2350,2378,4252,0287,7272,9234,9198,6168,6153,9117,287,313,1
Giá vốn hàng bán254,6183,1176,1138,6157,3263,9226,0247,5140,9175,3161,3125,291,371,457,444,527,811,0
Lợi nhuận gộp144,7139,5130,1125,2107,0122,4124,1130,9111,1112,4111,7109,7107,397,296,572,759,42,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD122,8121,7118,1109,998,7114,5112,7115,3103,0101,092,295,391,376,554,644,845,0-0,5
Lợi nhuận trước thuế127,6124,1121,2112,398,4114,9112,9114,9104,5101,898,195,791,471,354,645,245,0-0,3
Lợi nhuận sau thuế103,099,298,590,684,998,590,391,883,581,378,376,482,266,250,745,245,0-0,3
Tài sản ngắn hạn415,2402,9386,0383,5331,8297,1263,8303,6251,9237,7238,949,757,623,6107,846,618,256,1
Hàng tồn kho3,95,55,21,12,91,10,3———————0,40,00,00,1
Tài sản cố định194,2173,1196,3231,5257,1306,7326,1368,5301,4422,2467,0453,1451,7453,2410,0363,9386,8286,7
Tổng tài sản724,2681,7675,1704,0678,6705,7698,5703,7614,2673,8717,6521,6515,2484,7532,7419,5415,6342,8
Vốn chủ sở hữu628,9623,6618,7650,4648,3647,1631,7624,0590,1576,1556,6390,7374,4326,8324,4194,0149,1142,0
Tổng nợ95,358,156,453,630,358,666,879,724,197,7161,0130,9140,8157,8208,3225,5266,5200,8
ROE16,4%15,9%15,9%13,9%13,1%15,2%14,3%14,7%14,2%14,1%14,1%19,6%22,0%20,3%15,6%23,3%30,2%-0,2%
ROA14,2%14,5%14,6%12,9%12,5%14,0%12,9%13,1%13,6%12,1%10,9%14,7%16,0%13,7%9,5%10,8%10,8%-0,1%

Chỉ số tài chính năm 2018

Các chỉ số tài chính của CLL năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần50,14%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp17,83%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế9,90%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ6,92%
Tăng trưởng tổng tài sản14,58%
Tăng trưởng nợ phải trả231,33%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu5,74%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên34,60%
Tỷ lệ lãi EBIT31,07%
Tỷ lệ lãi EBITDA43,90%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần24,27%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)14,71%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)19,17%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)13,55%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt3,52 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh4,55 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)3,52 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)4,55 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay43,14 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng14,75 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân24,74 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp17,54 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân20,81 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)2,05 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)1,08 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu1,21 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả83,76%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản3,62%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản11,33%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản88,67%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu10,70%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu4,08%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu12,78%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản43,15%
Tiền/Tài sản ngắn hạn77,45%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn19,12%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn0,00%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn3,43%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản56,85%
Tài sản cố định/Tổng tài sản52,36%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định83,02%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định16,98%
XDCBDD/Tài sản cố định5,95%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần65,40%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần0,04%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần5,13%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần0,72%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)2.626,34 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)18.351,62 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)9,14 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)1,31 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)2,16 Lần
Tỷ suất cổ tức0,08%
Beta0,20 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)5,32 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần47,90%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD271,37%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ220,23%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)5,76%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)-33,98%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản25,76%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu29,05%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD157,24%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD227,31%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)5.330,98 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)117,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)166,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)606,3 tỷ
Vốn hóa thị trường816,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CLL

Doanh thu năm 2018 của CTCP Cảng Cát Lái (CLL) là bao nhiêu?

Năm 2018, CTCP Cảng Cát Lái đạt doanh thu khoảng 378,4 tỷ đồng.

Năm 2018 CLL lãi hay lỗ?

Năm 2018, CTCP Cảng Cát Lái có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 91,8 tỷ đồng.

Doanh thu CLL năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của CLL tăng khoảng 50,14%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của CLL là bao nhiêu?

Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của CLL (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 24,27%.

ROE, ROA năm 2018 của CLL là bao nhiêu?

Năm 2018, ROE của CLL đạt 14,72%, ROA 13,05%.