VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Cảng Cát Lái (CLL) năm 2023

Phân tích nhanh

CTCP Cảng Cát Lái mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2023 với mức tăng 16,1% so với 2022. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của CTCP Cảng Cát Lái tăng 8,7% so với năm 2022, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 42,5% và biên ròng 32,2%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2023 của CTCP Cảng Cát Lái đạt 675,1 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cảng Cát Lái tại cuối năm 2023 ở mức 618,7 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 8,3% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Cảng Cát Lái năm 2023 ở mức trung bình với ROE 15,9%. ROA năm 2023 ở mức 14,6%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CLL qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Doanh thu thuần399,3322,6306,3263,7264,3386,2350,2378,4252,0287,7272,9234,9198,6168,6153,9117,287,313,1
Giá vốn hàng bán254,6183,1176,1138,6157,3263,9226,0247,5140,9175,3161,3125,291,371,457,444,527,811,0
Lợi nhuận gộp144,7139,5130,1125,2107,0122,4124,1130,9111,1112,4111,7109,7107,397,296,572,759,42,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD122,8121,7118,1109,998,7114,5112,7115,3103,0101,092,295,391,376,554,644,845,0-0,5
Lợi nhuận trước thuế127,6124,1121,2112,398,4114,9112,9114,9104,5101,898,195,791,471,354,645,245,0-0,3
Lợi nhuận sau thuế103,099,298,590,684,998,590,391,883,581,378,376,482,266,250,745,245,0-0,3
Tài sản ngắn hạn415,2402,9386,0383,5331,8297,1263,8303,6251,9237,7238,949,757,623,6107,846,618,256,1
Hàng tồn kho3,95,55,21,12,91,10,3———————0,40,00,00,1
Tài sản cố định194,2173,1196,3231,5257,1306,7326,1368,5301,4422,2467,0453,1451,7453,2410,0363,9386,8286,7
Tổng tài sản724,2681,7675,1704,0678,6705,7698,5703,7614,2673,8717,6521,6515,2484,7532,7419,5415,6342,8
Vốn chủ sở hữu628,9623,6618,7650,4648,3647,1631,7624,0590,1576,1556,6390,7374,4326,8324,4194,0149,1142,0
Tổng nợ95,358,156,453,630,358,666,879,724,197,7161,0130,9140,8157,8208,3225,5266,5200,8
ROE16,4%15,9%15,9%13,9%13,1%15,2%14,3%14,7%14,2%14,1%14,1%19,6%22,0%20,3%15,6%23,3%30,2%-0,2%
ROA14,2%14,5%14,6%12,9%12,5%14,0%12,9%13,1%13,6%12,1%10,9%14,7%16,0%13,7%9,5%10,8%10,8%-0,1%

Chỉ số tài chính năm 2023

Các chỉ số tài chính của CLL năm 2023, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần16,14%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp3,99%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế7,93%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ6,87%
Tăng trưởng tổng tài sản-4,10%
Tăng trưởng nợ phải trả5,12%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu-4,87%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên42,49%
Tỷ lệ lãi EBIT39,58%
Tỷ lệ lãi EBITDA51,22%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần32,16%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)15,26%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)19,11%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)14,05%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt4,17 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh6,75 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)5,67 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)6,85 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay0,00 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng6,14 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân59,48 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho56,20 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân6,49 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp5,42 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân67,37 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)1,43 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,44 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu0,48 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả100,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản8,35%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản91,65%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu9,11%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu9,11%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản57,17%
Tiền/Tài sản ngắn hạn60,86%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn22,02%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn15,23%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn1,34%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,55%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản42,83%
Tài sản cố định/Tổng tài sản29,08%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định61,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định39,00%
XDCBDD/Tài sản cố định1,99%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần57,51%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần0,57%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần8,10%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)2.848,45 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)18.197,98 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)12,95 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)2,03 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)4,10 Lần
Tỷ suất cổ tức0,10%
Beta0,56 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)8,41 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần36,26%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD197,00%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ7,23%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản16,45%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu17,95%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD94,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD197,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)3.266,13 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)121,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)156,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)1.019,7 tỷ
Vốn hóa thị trường1.254,6 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CLL

Doanh thu năm 2023 của CTCP Cảng Cát Lái (CLL) là bao nhiêu?

Năm 2023, CTCP Cảng Cát Lái đạt doanh thu khoảng 306,3 tỷ đồng.

Năm 2023 CLL lãi hay lỗ?

Năm 2023, CTCP Cảng Cát Lái có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 98,5 tỷ đồng.

Doanh thu CLL năm 2023 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2022, doanh thu năm 2023 của CLL tăng khoảng 16,14%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2023 của CLL là bao nhiêu?

Năm 2023, biên lợi nhuận ròng của CLL (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 32,16%.

ROE, ROA năm 2023 của CLL là bao nhiêu?

Năm 2023, ROE của CLL đạt 15,92%, ROA 14,59%.