Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cảng Đà Nẵng (CDN) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CDN năm 2013 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	68.917
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	99.922
Các khoản dự phòng	325
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-24.620
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-12.737
Chi phí đi vay	4.748
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	136.556
Tăng, giảm các khoản phải thu	-61.596
Tăng, giảm hàng tồn kho	628
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	144.050
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-55
Chi phí đi vay đã trả	-2.792
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-15.973
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	823
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.983
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	197.657
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-174.851
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.074
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-14.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-11.049
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	11.861
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.617
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-171.848
3. Tiền thu từ đi vay	3.513
4. Tiền trả nợ gốc vay	-17.097
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-3.475
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.446
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-19.504
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	6.305
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	133.464
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	139.769