Báo cáo tài chính CTCP Cảng Quảng Ninh (CQN) năm 2012

Phân tích nhanh

CTCP Cảng Quảng Ninh mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2012 với mức tăng 12,6% so với 2011. CTCP Cảng Quảng Ninh nâng lợi nhuận sau thuế thêm 28,8% trong năm 2012 so với năm 2011. Biên lợi nhuận gộp đạt 17,4%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 2,8%.

Tổng tài sản của CTCP Cảng Quảng Ninh tại thời điểm cuối năm 2012 ở mức 543,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2012 đạt 409,0 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 24,8% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2012 của CTCP Cảng Quảng Ninh ở mức thấp 1,9%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,5%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CQN qua 16 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Doanh thu thuần	702,2	662,3	648,1	684,3	847,5	1.564,2	5.589,6	5.040,2	1.283,6	416,2	421,0	321,0	203,2	285,2	253,3	193,0
Giá vốn hàng bán	496,7	467,3	488,6	527,8	711,0	1.441,5	5.465,4	4.911,8	1.175,5	284,6	306,2	245,7	174,6	235,5	211,5	154,5
Lợi nhuận gộp	205,4	195,0	159,6	156,5	136,5	122,7	124,2	128,4	108,1	131,6	114,8	75,3	28,7	49,6	41,8	38,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	139,4	128,8	99,6	100,9	107,0	71,5	63,3	73,9	72,0	65,7	46,6	16,0	0,7	9,1	11,8	16,2
Lợi nhuận trước thuế	164,9	149,7	115,4	119,2	115,4	86,2	83,5	93,9	88,5	71,6	47,0	13,0	2,1	10,5	8,2	4,1
Lợi nhuận sau thuế	131,9	119,2	92,1	95,1	90,8	68,1	66,8	75,8	71,1	57,1	36,6	10,1	1,6	7,9	6,2	3,1
Tài sản ngắn hạn	459,2	465,5	359,3	363,7	421,4	1.118,6	2.752,4	2.373,2	1.112,1	199,7	159,3	165,3	159,7	162,5	132,3	117,3
Hàng tồn kho	40,6	40,5	40,7	44,4	42,2	42,2	40,1	42,5	40,9	47,3	50,5	50,7	49,1	49,4	35,0	25,0
Tài sản cố định	95,0	123,0	150,8	165,6	183,3	193,8	216,5	239,4	267,9	301,1	334,5	363,4	274,5	345,1	363,0	341,0
Tổng tài sản	1.203,0	1.137,2	1.059,8	1.075,3	1.045,6	1.522,5	3.178,2	2.823,0	1.585,3	700,8	640,5	569,7	487,8	543,6	526,1	508,2
Vốn chủ sở hữu	1.022,2	979,1	947,4	942,4	933,3	926,8	609,8	599,7	579,7	557,6	539,3	507,2	367,9	409,0	405,1	401,0
Tổng nợ	180,8	158,1	112,4	132,9	112,3	595,7	2.568,4	2.223,4	1.005,6	143,2	101,2	62,5	119,9	134,6	121,0	107,3
ROE	12,9%	12,2%	9,7%	10,1%	9,7%	7,4%	10,9%	12,6%	12,3%	10,2%	6,8%	2,0%	0,4%	1,9%	1,5%	0,8%
ROA	11,0%	10,5%	8,7%	8,8%	8,7%	4,5%	2,1%	2,7%	4,5%	8,2%	5,7%	1,8%	0,3%	1,5%	1,2%	0,6%

Chỉ số tài chính năm 2012

Các chỉ số tài chính của CQN năm 2012, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	12,58%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	18,86%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	27,88%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	28,76%
Tăng trưởng tổng tài sản	3,33%
Tăng trưởng nợ dài hạn	37,32%
Tăng trưởng nợ phải trả	11,18%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	0,98%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	17,41%
Tỷ lệ lãi EBIT	10,67%
Tỷ lệ lãi EBITDA	22,32%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,79%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	1,95%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	6,43%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,49%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,23 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,95 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,64 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	2,80 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,53 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	6,57 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	55,53 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	5,59 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	65,34 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	25,36 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	14,39 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,81 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,53 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,70 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	43,17%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	14,07%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	24,75%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	75,25%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	14,20%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	18,70%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	32,90%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	29,89%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	8,07%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	14,77%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	43,42%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	30,38%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	3,36%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	70,11%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	63,48%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	97,63%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	1,07%
XDCBDD/Tài sản cố định	1,30%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	82,59%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	8,44%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	6,98%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	199,41 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.259,82 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	2,08 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-7,16%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-35,17%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-21,02%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	7,73%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	8,75%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	30,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	63,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	63,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CQN

Doanh thu năm 2012 của CTCP Cảng Quảng Ninh (CQN) là bao nhiêu?

Năm 2012, CTCP Cảng Quảng Ninh đạt doanh thu khoảng 285,2 tỷ đồng.

Năm 2012 CQN lãi hay lỗ?

Năm 2012, CTCP Cảng Quảng Ninh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 7,9 tỷ đồng.

Doanh thu CQN năm 2012 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2011, doanh thu năm 2012 của CQN tăng khoảng 12,58%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2012 của CQN là bao nhiêu?

Năm 2012, biên lợi nhuận ròng của CQN (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,79%.

ROE, ROA năm 2012 của CQN là bao nhiêu?

Năm 2012, ROE của CQN đạt 1,94%, ROA 1,46%.