Báo cáo tài chính CTCP Cảng Quảng Ninh (CQN) năm 2016

Phân tích nhanh

Doanh thu 2016 của CTCP Cảng Quảng Ninh (CQN) gần như đi ngang so với năm 2015, cho thấy mặt bằng kinh doanh ổn định trong ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. CTCP Cảng Quảng Ninh nâng lợi nhuận sau thuế thêm 55,9% trong năm 2016 so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 31,6%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 13,7%.

Tổng tài sản của CTCP Cảng Quảng Ninh tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 700,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 557,6 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 20,4% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2016 đạt 10,2%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 8,2%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CQN qua 16 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Doanh thu thuần	702,2	662,3	648,1	684,3	847,5	1.564,2	5.589,6	5.040,2	1.283,6	416,2	421,0	321,0	203,2	285,2	253,3	193,0
Giá vốn hàng bán	496,7	467,3	488,6	527,8	711,0	1.441,5	5.465,4	4.911,8	1.175,5	284,6	306,2	245,7	174,6	235,5	211,5	154,5
Lợi nhuận gộp	205,4	195,0	159,6	156,5	136,5	122,7	124,2	128,4	108,1	131,6	114,8	75,3	28,7	49,6	41,8	38,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	139,4	128,8	99,6	100,9	107,0	71,5	63,3	73,9	72,0	65,7	46,6	16,0	0,7	9,1	11,8	16,2
Lợi nhuận trước thuế	164,9	149,7	115,4	119,2	115,4	86,2	83,5	93,9	88,5	71,6	47,0	13,0	2,1	10,5	8,2	4,1
Lợi nhuận sau thuế	131,9	119,2	92,1	95,1	90,8	68,1	66,8	75,8	71,1	57,1	36,6	10,1	1,6	7,9	6,2	3,1
Tài sản ngắn hạn	459,2	465,5	359,3	363,7	421,4	1.118,6	2.752,4	2.373,2	1.112,1	199,7	159,3	165,3	159,7	162,5	132,3	117,3
Hàng tồn kho	40,6	40,5	40,7	44,4	42,2	42,2	40,1	42,5	40,9	47,3	50,5	50,7	49,1	49,4	35,0	25,0
Tài sản cố định	95,0	123,0	150,8	165,6	183,3	193,8	216,5	239,4	267,9	301,1	334,5	363,4	274,5	345,1	363,0	341,0
Tổng tài sản	1.203,0	1.137,2	1.059,8	1.075,3	1.045,6	1.522,5	3.178,2	2.823,0	1.585,3	700,8	640,5	569,7	487,8	543,6	526,1	508,2
Vốn chủ sở hữu	1.022,2	979,1	947,4	942,4	933,3	926,8	609,8	599,7	579,7	557,6	539,3	507,2	367,9	409,0	405,1	401,0
Tổng nợ	180,8	158,1	112,4	132,9	112,3	595,7	2.568,4	2.223,4	1.005,6	143,2	101,2	62,5	119,9	134,6	121,0	107,3
ROE	12,9%	12,2%	9,7%	10,1%	9,7%	7,4%	10,9%	12,6%	12,3%	10,2%	6,8%	2,0%	0,4%	1,9%	1,5%	0,8%
ROA	11,0%	10,5%	8,7%	8,8%	8,7%	4,5%	2,1%	2,7%	4,5%	8,2%	5,7%	1,8%	0,3%	1,5%	1,2%	0,6%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của CQN năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-1,14%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	14,69%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	52,37%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	55,94%
Tăng trưởng tổng tài sản	9,42%
Tăng trưởng nợ phải trả	41,54%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	3,39%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	31,63%
Tỷ lệ lãi EBIT	17,19%
Tỷ lệ lãi EBITDA	93,37%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	13,72%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	10,41%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	12,93%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	8,52%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,06 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,14 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,66 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,49 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	8,62 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	26,67 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	12,02 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	30,36 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	20,23 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	18,04 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	1,31 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,62 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,76 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	93,37%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	20,44%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	79,56%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	23,98%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	25,69%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	28,50%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	4,16%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	40,05%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	28,12%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	23,70%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	3,97%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	71,50%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	42,96%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,34%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,66%
XDCBDD/Tài sản cố định	11,66%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	68,37%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	13,96%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,00%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.141,25 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.141,25 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-0,12 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	28,72%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	89,37%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-46,47%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	0,09%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	17,97%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	17,05%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	21,43%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	182,04%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	83,44%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	71,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	388,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	-8,3 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CQN

Doanh thu năm 2016 của CTCP Cảng Quảng Ninh (CQN) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Cảng Quảng Ninh đạt doanh thu khoảng 416,2 tỷ đồng.

Năm 2016 CQN lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Cảng Quảng Ninh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 57,1 tỷ đồng.

Doanh thu CQN năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của CQN giảm khoảng 1,14%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của CQN là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của CQN (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 13,72%.

ROE, ROA năm 2016 của CQN là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của CQN đạt 10,24%, ROA 8,15%.