Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cảng Sài Gòn (SGP) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SGP năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	80.071
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	82.337
Các khoản dự phòng	139.914
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	8.249
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	176.484
Chi phí đi vay	13.831
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	500.887
Tăng, giảm các khoản phải thu	-45.597
Tăng, giảm hàng tồn kho	-21.053
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	136.831
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-5.612
Chi phí đi vay đã trả	-13.831
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.851
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	488
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.581
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	534.681
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-210.334
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.153
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-301.790
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	93.700
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-93.043
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	13.795
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-489.518
3. Tiền thu từ đi vay	250.249
4. Tiền trả nợ gốc vay	-311.197
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.693
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-63.640
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-18.477
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	193.893
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	65
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	175.481