Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cảng Sài Gòn (SGP) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SGP năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	973.930
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	112.402
Các khoản dự phòng	25.708
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-32
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-611.128
Chi phí đi vay	4.698
Các khoản điều chỉnh khác	-209
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	505.369
Tăng, giảm các khoản phải thu	-183.575
Tăng, giảm hàng tồn kho	-3.025
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	35.631
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.286
Chi phí đi vay đã trả	-4.570
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-42.226
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.715
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	303.175
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-57.008
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	438
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-682.921
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	666.629
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-410.758
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.947
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	84.343
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-397.330
3. Tiền thu từ đi vay	223.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	-67.721
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.147
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	153.132
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	58.977
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	170.089
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	229.072