Báo cáo tài chính CTCP cao su Đà Nẵng (DRC) năm 2016

Phân tích nhanh

CTCP cao su Đà Nẵng giữ doanh thu năm 2016 ổn định so với cùng kỳ, biến động không đáng kể. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP cao su Đà Nẵng duy trì ổn định so với năm 2015. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 20,9% và biên ròng 11,8%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP cao su Đà Nẵng đạt 2.815,4 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP cao su Đà Nẵng tại cuối năm 2016 ở mức 1.582,1 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 43,8% tổng tài sản. Năm 2016, CTCP cao su Đà Nẵng đạt ROE 25,0% — thuộc mức cao. ROA năm 2016 ở mức 14,0%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DRC qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Doanh thu thuần	5.003,6	4.673,0	4.495,2	4.898,6	4.379,5	3.646,6	3.858,1	3.551,1	3.669,2	3.361,1	3.317,7	3.251,4	2.803,9	2.784,9	2.636,7	2.160,1	1.815,0	1.290,5	1.169,8	926,2	720,7
Giá vốn hàng bán	4.326,1	3.943,6	3.846,5	4.087,8	3.632,4	3.047,3	3.286,7	3.120,4	3.211,7	2.660,1	2.518,4	2.447,6	2.086,9	2.190,9	2.220,8	1.784,4	1.292,8	1.133,4	1.029,4	810,3	657,1
Lợi nhuận gộp	677,5	729,4	648,7	810,7	747,1	599,4	571,4	430,7	457,5	700,9	799,3	803,7	717,0	594,0	415,9	375,8	522,3	157,1	140,4	115,9	63,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	150,4	290,6	307,0	385,3	365,1	322,1	312,4	177,3	207,2	476,4	525,6	441,5	497,7	411,5	258,1	257,3	392,1	48,1	73,8	54,9	0,4
Lợi nhuận trước thuế	150,0	289,0	307,1	386,5	364,1	320,5	313,2	177,5	207,7	494,1	532,3	452,1	500,7	417,1	264,1	260,9	394,5	51,8	70,9	55,4	1,5
Lợi nhuận sau thuế	118,5	231,6	246,3	307,2	290,8	256,3	250,5	140,9	166,0	395,2	415,0	352,7	375,4	312,1	197,6	196,2	393,3	51,8	70,9	55,4	1,2
Tài sản ngắn hạn	2.824,4	2.794,0	2.291,9	2.457,4	2.114,2	1.311,5	1.377,2	1.245,7	1.090,4	1.247,3	1.303,5	1.111,2	1.298,1	1.044,0	1.212,3	771,5	546,8	429,0	437,7	362,3	273,7
Hàng tồn kho	1.400,5	1.490,9	1.184,3	1.707,7	1.429,2	788,0	1.152,6	845,6	596,0	771,0	784,8	715,6	901,4	712,4	821,5	446,3	337,4	281,7	240,1	221,5	193,3
Tài sản cố định	1.244,8	1.212,8	938,8	900,5	975,5	1.063,6	1.260,5	1.516,5	1.518,4	1.488,1	1.759,7	1.992,7	1.845,9	1.406,1	156,4	267,2	233,4	179,2	142,8	142,0	204,3
Tổng tài sản	4.182,7	4.200,1	3.384,3	3.417,8	3.135,9	2.430,7	2.708,3	2.832,7	2.794,3	2.815,4	3.142,9	3.137,4	3.187,7	2.478,1	1.620,9	1.064,2	785,0	614,5	584,4	508,7	482,8
Vốn chủ sở hữu	1.948,2	1.915,5	1.851,4	1.909,8	1.773,9	1.687,3	1.632,1	1.525,2	1.526,8	1.582,1	1.672,9	1.535,8	1.379,7	1.169,5	878,6	731,7	557,1	216,7	208,6	141,7	49,7
Tổng nợ	2.234,5	2.284,6	1.533,0	1.508,0	1.362,0	743,4	1.076,2	1.307,5	1.267,5	1.233,3	1.470,0	1.601,6	1.808,0	1.308,6	742,3	332,5	227,9	397,8	375,8	367,0	433,1
ROE	6,1%	12,1%	13,3%	16,1%	16,4%	15,2%	15,3%	9,2%	10,9%	25,0%	24,8%	23,0%	27,2%	26,7%	22,5%	26,8%	70,6%	23,9%	34,0%	39,1%	2,5%
ROA	2,8%	5,5%	7,3%	9,0%	9,3%	10,5%	9,3%	5,0%	5,9%	14,0%	13,2%	11,2%	11,8%	12,6%	12,2%	18,4%	50,1%	8,4%	12,1%	10,9%	0,3%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của DRC năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	1,31%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-12,31%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-7,18%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-4,78%
Tăng trưởng tổng tài sản	-10,42%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-33,96%
Tăng trưởng nợ phải trả	-16,10%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-5,43%
Tăng trưởng vốn điều lệ	30,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	20,85%
Tỷ lệ lãi EBIT	15,97%
Tỷ lệ lãi EBITDA	50,75%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	11,76%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	24,28%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	25,32%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	13,27%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,06 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,57 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,06 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,48 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	12,59 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	10,35 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	20,97 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	6,90 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	52,89 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	37,75 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	9,67 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2,07 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,13 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,07 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	68,25%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	32,15%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	43,81%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	56,19%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	53,20%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	57,21%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	77,95%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	44,30%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	4,08%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	33,60%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	61,81%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,51%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	55,70%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	52,86%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,63%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,37%
XDCBDD/Tài sản cố định	1,10%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	79,15%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,53%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	2,18%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,27%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	3.794,20 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	13.318,17 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	8,44 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	2,40 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,13 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,14%
Beta	0,53 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	8,67 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	14,60%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	58,31%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-22,50%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-1,42%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	0,18%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	17,43%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	31,02%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	103,03%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	39,80%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	4.131,87 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	536,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	1.705,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	4.655,7 tỷ
Vốn hóa thị trường	3.801,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DRC

Doanh thu năm 2016 của CTCP cao su Đà Nẵng (DRC) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP cao su Đà Nẵng đạt doanh thu khoảng 3.361,1 tỷ đồng.

Năm 2016 DRC lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP cao su Đà Nẵng có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 395,2 tỷ đồng.

Doanh thu DRC năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của DRC tăng khoảng 1,31%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của DRC là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của DRC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 11,76%.

ROE, ROA năm 2016 của DRC là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của DRC đạt 24,98%, ROA 14,04%.