Báo cáo tài chính CTCP cao su Đà Nẵng (DRC) năm 2017

Phân tích nhanh

Năm 2017, doanh thu CTCP cao su Đà Nẵng (DRC) tăng nhẹ 9,2% so với năm 2016, duy trì đà đi lên trong ngành Ô tô và phụ tùng. Lợi nhuận 2017 của CTCP cao su Đà Nẵng thu hẹp 58,0% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 12,5% và biên ròng 4,5%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2017 của CTCP cao su Đà Nẵng đạt 2.794,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP cao su Đà Nẵng tại cuối năm 2017 ở mức 1.526,8 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 45,4% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP cao su Đà Nẵng năm 2017 ở mức trung bình với ROE 10,9%. ROA năm 2017 ở mức 5,9%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DRC qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Doanh thu thuần	5.003,6	4.673,0	4.495,2	4.898,6	4.379,5	3.646,6	3.858,1	3.551,1	3.669,2	3.361,1	3.317,7	3.251,4	2.803,9	2.784,9	2.636,7	2.160,1	1.815,0	1.290,5	1.169,8	926,2	720,7
Giá vốn hàng bán	4.326,1	3.943,6	3.846,5	4.087,8	3.632,4	3.047,3	3.286,7	3.120,4	3.211,7	2.660,1	2.518,4	2.447,6	2.086,9	2.190,9	2.220,8	1.784,4	1.292,8	1.133,4	1.029,4	810,3	657,1
Lợi nhuận gộp	677,5	729,4	648,7	810,7	747,1	599,4	571,4	430,7	457,5	700,9	799,3	803,7	717,0	594,0	415,9	375,8	522,3	157,1	140,4	115,9	63,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	150,4	290,6	307,0	385,3	365,1	322,1	312,4	177,3	207,2	476,4	525,6	441,5	497,7	411,5	258,1	257,3	392,1	48,1	73,8	54,9	0,4
Lợi nhuận trước thuế	150,0	289,0	307,1	386,5	364,1	320,5	313,2	177,5	207,7	494,1	532,3	452,1	500,7	417,1	264,1	260,9	394,5	51,8	70,9	55,4	1,5
Lợi nhuận sau thuế	118,5	231,6	246,3	307,2	290,8	256,3	250,5	140,9	166,0	395,2	415,0	352,7	375,4	312,1	197,6	196,2	393,3	51,8	70,9	55,4	1,2
Tài sản ngắn hạn	2.824,4	2.794,0	2.291,9	2.457,4	2.114,2	1.311,5	1.377,2	1.245,7	1.090,4	1.247,3	1.303,5	1.111,2	1.298,1	1.044,0	1.212,3	771,5	546,8	429,0	437,7	362,3	273,7
Hàng tồn kho	1.400,5	1.490,9	1.184,3	1.707,7	1.429,2	788,0	1.152,6	845,6	596,0	771,0	784,8	715,6	901,4	712,4	821,5	446,3	337,4	281,7	240,1	221,5	193,3
Tài sản cố định	1.244,8	1.212,8	938,8	900,5	975,5	1.063,6	1.260,5	1.516,5	1.518,4	1.488,1	1.759,7	1.992,7	1.845,9	1.406,1	156,4	267,2	233,4	179,2	142,8	142,0	204,3
Tổng tài sản	4.182,7	4.200,1	3.384,3	3.417,8	3.135,9	2.430,7	2.708,3	2.832,7	2.794,3	2.815,4	3.142,9	3.137,4	3.187,7	2.478,1	1.620,9	1.064,2	785,0	614,5	584,4	508,7	482,8
Vốn chủ sở hữu	1.948,2	1.915,5	1.851,4	1.909,8	1.773,9	1.687,3	1.632,1	1.525,2	1.526,8	1.582,1	1.672,9	1.535,8	1.379,7	1.169,5	878,6	731,7	557,1	216,7	208,6	141,7	49,7
Tổng nợ	2.234,5	2.284,6	1.533,0	1.508,0	1.362,0	743,4	1.076,2	1.307,5	1.267,5	1.233,3	1.470,0	1.601,6	1.808,0	1.308,6	742,3	332,5	227,9	397,8	375,8	367,0	433,1
ROE	6,1%	12,1%	13,3%	16,1%	16,4%	15,2%	15,3%	9,2%	10,9%	25,0%	24,8%	23,0%	27,2%	26,7%	22,5%	26,8%	70,6%	23,9%	34,0%	39,1%	2,5%
ROA	2,8%	5,5%	7,3%	9,0%	9,3%	10,5%	9,3%	5,0%	5,9%	14,0%	13,2%	11,2%	11,8%	12,6%	12,2%	18,4%	50,1%	8,4%	12,1%	10,9%	0,3%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của DRC năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	9,17%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-34,73%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-57,96%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-57,99%
Tăng trưởng tổng tài sản	-0,75%
Tăng trưởng nợ dài hạn	4,44%
Tăng trưởng nợ phải trả	2,77%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-3,50%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	12,47%
Tỷ lệ lãi EBIT	6,80%
Tỷ lệ lãi EBITDA	45,44%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	4,53%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	10,68%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	12,77%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	5,92%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,08 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,58 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,08 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,27 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	5,96 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	9,47 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	19,33 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	10,78 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	33,87 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	31,27 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	11,67 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2,44 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,31 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,36 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	67,73%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	33,43%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	45,36%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	54,64%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	56,23%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	61,18%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	83,02%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	39,02%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	6,16%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	37,83%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	54,66%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,35%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	60,98%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	54,34%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,01%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,99%
XDCBDD/Tài sản cố định	8,65%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	87,53%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	3,23%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	1,81%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,14%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.397,66 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	12.852,56 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	17,31 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,88 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,78 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,07%
Beta	0,73 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	14,99 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	14,53%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	62,11%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1,91%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-1,77%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-1,45%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	19,08%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	34,93%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	257,30%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	42,07%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	4.488,86 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	249,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	1.667,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	3.741,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	2.874,8 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DRC

Doanh thu năm 2017 của CTCP cao su Đà Nẵng (DRC) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP cao su Đà Nẵng đạt doanh thu khoảng 3.669,2 tỷ đồng.

Năm 2017 DRC lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP cao su Đà Nẵng có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 166,0 tỷ đồng.

Doanh thu DRC năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của DRC tăng khoảng 9,17%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của DRC là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của DRC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,53%.

ROE, ROA năm 2017 của DRC là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của DRC đạt 10,87%, ROA 5,94%.