Báo cáo tài chính CTCP Cao su Đắk LắK (DRG) năm 2020
Phân tích nhanh
Năm 2020, doanh thu CTCP Cao su Đắk LắK (DRG) giảm 4,1% so với năm 2019 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của CTCP Cao su Đắk LắK duy trì ổn định so với năm 2019. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 13,1% và biên ròng 3,8%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2020 của CTCP Cao su Đắk LắK đạt 3.049,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cao su Đắk LắK tại cuối năm 2020 ở mức 1.897,0 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 37,8% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 1,9% trong năm 2020. ROA năm 2020 ở mức 1,2%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của DRG qua 8 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Doanh thu thuần
851,7
1.186,8
969,0
1.195,9
1.327,5
918,7
958,0
282,2
Giá vốn hàng bán
716,3
892,7
789,4
929,3
1.047,1
798,2
820,7
248,0
Lợi nhuận gộp
135,4
294,1
179,6
266,6
280,4
120,5
137,2
34,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
202,1
178,3
50,5
94,3
94,9
-3,2
-32,9
-2,0
Lợi nhuận trước thuế
214,8
157,6
74,1
101,5
171,4
48,7
51,0
39,3
Lợi nhuận sau thuế
190,7
121,8
52,0
76,1
129,8
35,2
35,8
31,2
Tài sản ngắn hạn
409,8
484,2
348,6
407,2
476,7
352,6
343,7
432,0
Hàng tồn kho
141,5
212,4
156,1
168,7
214,3
162,3
145,3
170,1
Tài sản cố định
1.080,0
1.396,0
1.297,4
1.420,9
1.619,7
1.747,1
1.914,5
2.104,9
Tổng tài sản
2.532,5
2.651,5
2.489,6
2.620,1
2.902,8
3.049,3
3.143,8
3.327,9
Vốn chủ sở hữu
1.767,9
1.890,5
1.704,6
1.735,4
1.872,8
1.897,0
1.931,3
1.953,8
Tổng nợ
764,6
761,0
785,0
884,7
1.030,0
1.152,3
1.212,4
1.374,1
ROE
10,8%
6,4%
3,1%
4,4%
6,9%
1,9%
1,9%
1,6%
ROA
7,5%
4,6%
2,1%
2,9%
4,5%
1,2%
1,1%
0,9%
Chỉ số tài chính năm 2020
Các chỉ số tài chính của DRG năm 2020, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
-4,10%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
-12,23%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
-4,59%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
24,03%
Tăng trưởng tổng tài sản
-3,01%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-21,75%
Tăng trưởng nợ phải trả
-4,96%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
-1,78%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
13,11%
Tỷ lệ lãi EBIT
11,53%
Tỷ lệ lãi EBITDA
26,40%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
3,84%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
1,34%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
4,41%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
0,83%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,12 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,26 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,15 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,49 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
1,85 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
26,11 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
13,98 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
9,84 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
37,11 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
45,48 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
8,02 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
1,05 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,60 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,97 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
62,80%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
25,56%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
37,79%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
62,21%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
38,15%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
41,09%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
60,74%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
11,56%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
25,49%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
5,67%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
22,17%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
46,03%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,64%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
88,44%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
57,30%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
94,44%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
5,56%
XDCBDD/Tài sản cố định
49,13%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
86,89%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
4,27%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
4,47%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
6,23%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
15.458,04 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
1.143.865,20 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,79 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,01 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,02 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Beta
0,31 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
9,29 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
9,81%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
12,45%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-3,02%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
-3,71%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
-1,56%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
2,95%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
4,75%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
-2.853,06%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
7,82%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
54.322,34 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
105,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
242,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
709,8 tỷ
Vốn hóa thị trường
20,2 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính DRG
Doanh thu năm 2020 của CTCP Cao su Đắk LắK (DRG) là bao nhiêu?
Năm 2020, CTCP Cao su Đắk LắK đạt doanh thu khoảng 918,7 tỷ đồng.
Năm 2020 DRG lãi hay lỗ?
Năm 2020, CTCP Cao su Đắk LắK có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 35,2 tỷ đồng.
Doanh thu DRG năm 2020 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2019, doanh thu năm 2020 của DRG giảm khoảng 4,10%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của DRG là bao nhiêu?
Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của DRG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,84%.