Báo cáo tài chính CTCP Cao su Đắk LắK (DRG) năm 2021

Phân tích nhanh

CTCP Cao su Đắk LắK mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2021 với mức tăng 44,5% so với 2020. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của CTCP Cao su Đắk LắK tăng 268,4% so với năm 2020, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 21,1% và biên ròng 9,8%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2021 của CTCP Cao su Đắk LắK đạt 2.902,8 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cao su Đắk LắK tại cuối năm 2021 ở mức 1.872,8 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 35,5% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 6,9% trong năm 2021. ROA năm 2021 ở mức 4,5%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DRG qua 8 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Doanh thu thuần	851,7	1.186,8	969,0	1.195,9	1.327,5	918,7	958,0	282,2
Giá vốn hàng bán	716,3	892,7	789,4	929,3	1.047,1	798,2	820,7	248,0
Lợi nhuận gộp	135,4	294,1	179,6	266,6	280,4	120,5	137,2	34,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	202,1	178,3	50,5	94,3	94,9	-3,2	-32,9	-2,0
Lợi nhuận trước thuế	214,8	157,6	74,1	101,5	171,4	48,7	51,0	39,3
Lợi nhuận sau thuế	190,7	121,8	52,0	76,1	129,8	35,2	35,8	31,2
Tài sản ngắn hạn	409,8	484,2	348,6	407,2	476,7	352,6	343,7	432,0
Hàng tồn kho	141,5	212,4	156,1	168,7	214,3	162,3	145,3	170,1
Tài sản cố định	1.080,0	1.396,0	1.297,4	1.420,9	1.619,7	1.747,1	1.914,5	2.104,9
Tổng tài sản	2.532,5	2.651,5	2.489,6	2.620,1	2.902,8	3.049,3	3.143,8	3.327,9
Vốn chủ sở hữu	1.767,9	1.890,5	1.704,6	1.735,4	1.872,8	1.897,0	1.931,3	1.953,8
Tổng nợ	764,6	761,0	785,0	884,7	1.030,0	1.152,3	1.212,4	1.374,1
ROE	10,8%	6,4%	3,1%	4,4%	6,9%	1,9%	1,9%	1,6%
ROA	7,5%	4,6%	2,1%	2,9%	4,5%	1,2%	1,1%	0,9%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của DRG năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	44,49%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	132,74%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	252,31%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	288,97%
Tăng trưởng tổng tài sản	-4,80%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-22,18%
Tăng trưởng nợ phải trả	-10,62%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-1,27%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	21,12%
Tỷ lệ lãi EBIT	16,58%
Tỷ lệ lãi EBITDA	27,20%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	9,78%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	5,29%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	9,72%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	3,35%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,24 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,38 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,27 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,68 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	4,52 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	41,22 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	8,86 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	9,77 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	37,35 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	101,94 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	3,58 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	1,64 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,91 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,42 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	67,62%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	21,44%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	35,48%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	64,52%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	37,19%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	33,23%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	55,00%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	16,42%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	34,77%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	4,20%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	14,56%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	44,95%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,52%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	83,58%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	55,80%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	96,81%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	3,19%
XDCBDD/Tài sản cố định	44,90%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	78,88%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	4,02%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	4,99%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	3,67%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	60.127,59 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	1.129.295,18 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,30 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,02 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,02 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,50 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	3,52 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	25,06%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	47,76%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	10,79%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	11,46%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	17,76%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	350,50%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	32,30%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	200.577,14 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	220,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	361,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	486,8 tỷ
Vốn hóa thị trường	30,3 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DRG

Doanh thu năm 2021 của CTCP Cao su Đắk LắK (DRG) là bao nhiêu?

Năm 2021, CTCP Cao su Đắk LắK đạt doanh thu khoảng 1.327,5 tỷ đồng.

Năm 2021 DRG lãi hay lỗ?

Năm 2021, CTCP Cao su Đắk LắK có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 129,8 tỷ đồng.

Doanh thu DRG năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của DRG tăng khoảng 44,49%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của DRG là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của DRG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 9,78%.

ROE, ROA năm 2021 của DRG là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của DRG đạt 6,93%, ROA 4,47%.