Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cao su Đắk LắK (DRG) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DRG năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	171.428
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	140.976
Các khoản dự phòng	4.961
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	18.732
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-87.816
Chi phí đi vay	48.721
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	297.003
Tăng, giảm các khoản phải thu	2.829
Tăng, giảm hàng tồn kho	-60.712
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	27.010
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	9.736
Chi phí đi vay đã trả	-49.188
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-31.229
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	158.973
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-21.785
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	332.637
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-258.712
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	134.331
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-113
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.720
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.252
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-117.021
3. Tiền thu từ đi vay	764.852
4. Tiền trả nợ gốc vay	-897.193
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.153
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-140.494
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	75.121
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	89.870
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	768
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	165.759