Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DNN) năm 2018
Phân tích nhanh
Năm 2018, CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DNN) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 11,0% so với năm 2017 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. CTCP Cấp nước Đà Nẵng nâng lợi nhuận sau thuế thêm 17,2% trong năm 2018 so với năm 2017. Biên lợi nhuận gộp đạt 46,6%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 25,1%.
Tổng tài sản của CTCP Cấp nước Đà Nẵng tại thời điểm cuối năm 2018 ở mức 1.102,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2018 đạt 665,0 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 39,7% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2018 đạt 18,9%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 11,4%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của DNN qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Doanh thu thuần
774,3
644,7
596,0
534,4
467,3
491,3
547,6
500,0
450,6
397,7
361,7
332,1
Giá vốn hàng bán
434,1
447,4
340,5
281,1
267,3
258,6
279,2
267,1
244,3
217,2
195,9
193,3
Lợi nhuận gộp
340,2
197,2
255,5
253,3
200,0
232,7
268,4
232,9
206,2
180,5
165,8
138,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
252,4
107,4
171,1
173,6
126,1
155,1
196,1
152,8
132,2
93,6
74,9
47,7
Lợi nhuận trước thuế
261,5
112,1
173,6
175,6
136,8
160,8
204,9
160,4
137,8
94,1
74,1
44,8
Lợi nhuận sau thuế
234,0
100,4
155,9
157,2
121,4
128,6
161,7
125,5
107,1
72,8
55,2
32,8
Tài sản ngắn hạn
590,1
510,0
550,0
535,9
581,1
652,4
626,5
655,0
598,6
595,4
256,6
219,4
Hàng tồn kho
54,0
42,4
40,3
36,9
42,8
91,8
26,6
37,6
21,0
31,9
29,9
25,1
Tài sản cố định
906,2
1.002,9
1.039,1
511,0
550,1
423,7
451,5
345,8
391,2
377,5
427,7
338,9
Tổng tài sản
1.562,7
1.555,6
1.671,2
1.667,6
1.484,8
1.298,4
1.215,5
1.102,6
1.074,2
1.035,7
738,4
613,3
Vốn chủ sở hữu
895,8
777,1
810,3
796,6
781,5
727,6
723,0
665,0
695,8
601,3
359,0
472,8
Tổng nợ
666,9
778,5
860,9
871,1
703,3
570,8
492,5
437,6
378,4
434,5
379,4
140,5
ROE
26,1%
12,9%
19,2%
19,7%
15,5%
17,7%
22,4%
18,9%
15,4%
12,1%
15,4%
6,9%
ROA
15,0%
6,5%
9,3%
9,4%
8,2%
9,9%
13,3%
11,4%
10,0%
7,0%
7,5%
5,4%
Chỉ số tài chính năm 2018
Các chỉ số tài chính của DNN năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
10,96%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
12,94%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
16,40%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
17,23%
Tăng trưởng tổng tài sản
2,65%
Tăng trưởng nợ dài hạn
14,80%
Tăng trưởng nợ phải trả
15,64%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
-4,42%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
46,59%
Tỷ lệ lãi EBIT
32,24%
Tỷ lệ lãi EBITDA
51,77%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
25,11%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
18,45%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
17,48%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
11,53%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,32 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
3,44 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
3,12 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
3,65 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
214,09 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
60,94 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
5,99 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
14,21 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
25,68 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
85,82 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
4,25 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
2,89 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,91 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
1,50 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
40,96%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
6,45%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
39,69%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
60,31%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
26,96%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
10,70%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
65,81%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
59,40%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
8,66%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
76,70%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
8,27%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
5,74%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,64%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
40,60%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
31,36%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,68%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,32%
XDCBDD/Tài sản cố định
21,02%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
53,41%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
10,51%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
10,06%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,15%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
2.165,94 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
11.472,53 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
1,80 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,34 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,45 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,66%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
1,49 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
33,52%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
93,48%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-129,91%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
3,22%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
176,75%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
15,20%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
25,20%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
109,67%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
38,29%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
2.891,22 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
161,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
258,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
240,5 tỷ
Vốn hóa thị trường
226,1 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính DNN
Doanh thu năm 2018 của CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DNN) là bao nhiêu?
Năm 2018, CTCP Cấp nước Đà Nẵng đạt doanh thu khoảng 500,0 tỷ đồng.
Năm 2018 DNN lãi hay lỗ?
Năm 2018, CTCP Cấp nước Đà Nẵng có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 125,5 tỷ đồng.
Doanh thu DNN năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của DNN tăng khoảng 10,96%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của DNN là bao nhiêu?
Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của DNN (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 25,11%.