Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DNN) năm 2025
Phân tích nhanh
Năm 2025, CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DNN) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 20,1% so với năm 2024 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. CTCP Cấp nước Đà Nẵng nâng lợi nhuận sau thuế thêm 133,2% trong năm 2025 so với năm 2024. Biên lợi nhuận gộp đạt 43,9%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 30,2%.
Tổng tài sản của CTCP Cấp nước Đà Nẵng tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức 1.562,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 đạt 895,8 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 42,7% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 26,1% trong năm 2025. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 15,0%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của DNN qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Doanh thu thuần
774,3
644,7
596,0
534,4
467,3
491,3
547,6
500,0
450,6
397,7
361,7
332,1
Giá vốn hàng bán
434,1
447,4
340,5
281,1
267,3
258,6
279,2
267,1
244,3
217,2
195,9
193,3
Lợi nhuận gộp
340,2
197,2
255,5
253,3
200,0
232,7
268,4
232,9
206,2
180,5
165,8
138,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
252,4
107,4
171,1
173,6
126,1
155,1
196,1
152,8
132,2
93,6
74,9
47,7
Lợi nhuận trước thuế
261,5
112,1
173,6
175,6
136,8
160,8
204,9
160,4
137,8
94,1
74,1
44,8
Lợi nhuận sau thuế
234,0
100,4
155,9
157,2
121,4
128,6
161,7
125,5
107,1
72,8
55,2
32,8
Tài sản ngắn hạn
590,1
510,0
550,0
535,9
581,1
652,4
626,5
655,0
598,6
595,4
256,6
219,4
Hàng tồn kho
54,0
42,4
40,3
36,9
42,8
91,8
26,6
37,6
21,0
31,9
29,9
25,1
Tài sản cố định
906,2
1.002,9
1.039,1
511,0
550,1
423,7
451,5
345,8
391,2
377,5
427,7
338,9
Tổng tài sản
1.562,7
1.555,6
1.671,2
1.667,6
1.484,8
1.298,4
1.215,5
1.102,6
1.074,2
1.035,7
738,4
613,3
Vốn chủ sở hữu
895,8
777,1
810,3
796,6
781,5
727,6
723,0
665,0
695,8
601,3
359,0
472,8
Tổng nợ
666,9
778,5
860,9
871,1
703,3
570,8
492,5
437,6
378,4
434,5
379,4
140,5
ROE
26,1%
12,9%
19,2%
19,7%
15,5%
17,7%
22,4%
18,9%
15,4%
12,1%
15,4%
6,9%
ROA
15,0%
6,5%
9,3%
9,4%
8,2%
9,9%
13,3%
11,4%
10,0%
7,0%
7,5%
5,4%
Chỉ số tài chính năm 2025
Các chỉ số tài chính của DNN năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
20,10%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
72,47%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
133,29%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
133,21%
Tăng trưởng tổng tài sản
0,46%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-14,43%
Tăng trưởng nợ phải trả
-14,34%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
15,32%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
43,94%
Tỷ lệ lãi EBIT
36,85%
Tỷ lệ lãi EBITDA
51,82%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
30,23%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
27,98%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
22,26%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
15,01%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,15 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
2,09 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
1,94 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
2,30 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
12,02 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
47,87 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
7,62 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
9,00 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
40,54 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
9,52 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
38,34 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,81 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,50 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,93 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
38,44%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
24,73%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
42,67%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
57,30%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
28,62%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
43,15%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
74,47%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
37,76%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
6,62%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
77,71%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
5,27%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
9,15%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
1,25%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
62,24%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
57,99%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,81%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,19%
XDCBDD/Tài sản cố định
6,02%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
56,06%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
5,16%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
6,42%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
3,07%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
4.037,61 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
15.449,16 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
1,02 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,27 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,31 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,39%
Beta
1,49 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
2,05 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
35,88%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
108,37%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-4,70%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
17,78%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
31,02%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
110,05%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
41,65%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
4.792,09 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
285,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
401,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
585,0 tỷ
Vốn hóa thị trường
237,7 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính DNN
Doanh thu năm 2025 của CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DNN) là bao nhiêu?
Năm 2025, CTCP Cấp nước Đà Nẵng đạt doanh thu khoảng 774,3 tỷ đồng.
Năm 2025 DNN lãi hay lỗ?
Năm 2025, CTCP Cấp nước Đà Nẵng có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 234,0 tỷ đồng.
Doanh thu DNN năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của DNN tăng khoảng 20,10%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của DNN là bao nhiêu?
Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của DNN (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 30,23%.