VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Tân Hòa (THW) năm 2015

Phân tích nhanh

Doanh thu 2015 của CTCP Cấp nước Tân Hòa tăng 38,9% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của CTCP Cấp nước Tân Hòa duy trì ổn định so với năm 2014. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 12,2% và biên ròng 4,1%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2015 của CTCP Cấp nước Tân Hòa đạt 114,1 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Tân Hòa tại cuối năm 2015 ở mức 50,3 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 55,9% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Cấp nước Tân Hòa năm 2015 ở mức trung bình với ROE 12,0%. ROA năm 2015 ở mức 5,3%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của THW qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục2025202420232022202120202019201820172016201520142013
Doanh thu thuần208,5179,8171,7162,1151,3153,6124,7129,3262,3258,1146,3105,390,7
Giá vốn hàng bán173,0147,9143,0132,2127,4125,796,5106,5241,6240,9128,590,177,6
Lợi nhuận gộp35,531,928,729,923,927,928,222,820,717,117,815,213,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD13,612,710,69,87,86,75,54,54,84,87,67,56,8
Lợi nhuận trước thuế14,013,011,210,07,57,35,75,25,15,17,87,76,2
Lợi nhuận sau thuế10,49,58,37,75,96,14,34,04,04,06,06,04,6
Tài sản ngắn hạn131,6110,7110,0103,0110,0105,486,486,2206,9150,1102,160,859,3
Hàng tồn kho12,514,515,017,312,412,613,612,214,235,67,57,110,8
Tài sản cố định5,46,46,96,38,911,76,43,03,26,07,55,82,7
Tổng tài sản138,4117,9118,1109,8120,3118,293,389,6213,3161,8114,170,662,9
Vốn chủ sở hữu63,061,760,158,757,157,155,154,554,554,350,349,239,9
Tổng nợ75,456,258,051,163,261,138,335,1158,8107,463,821,422,9
ROE16,6%15,5%13,9%13,0%10,3%10,8%7,8%7,3%7,4%7,4%12,0%12,2%11,5%
ROA7,5%8,1%7,1%7,0%4,9%5,2%4,6%4,5%1,9%2,5%5,3%8,5%7,3%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của THW năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần38,87%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp16,67%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế1,91%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ0,77%
Tăng trưởng tổng tài sản61,58%
Tăng trưởng nợ phải trả197,46%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu2,32%
Tăng trưởng vốn điều lệ31,73%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên12,15%
Tỷ lệ lãi EBIT5,36%
Tỷ lệ lãi EBITDA7,15%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần4,12%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)12,11%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)15,75%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)6,52%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,32 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh1,48 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,79 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)1,60 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay0,00 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng7,89 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân46,29 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho17,63 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân20,70 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp11,13 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân32,79 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)22,03 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)1,58 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu2,94 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản55,91%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản44,09%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu126,79%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu126,79%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản89,50%
Tiền/Tài sản ngắn hạn20,08%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn29,37%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn40,35%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn7,37%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn2,83%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản10,50%
Tài sản cố định/Tổng tài sản6,55%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định92,78%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định7,22%
XDCBDD/Tài sản cố định0,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần87,85%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần8,41%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần0,00%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)1.204,71 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)10.063,42 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)-2,62 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần3,18%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD7,29%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ-1,88%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)-260,90%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)1.132,59%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản5,04%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu9,35%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD60,90%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD7,29%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)930,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)7,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)10,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)-20,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính THW

Doanh thu năm 2015 của CTCP Cấp nước Tân Hòa (THW) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP Cấp nước Tân Hòa đạt doanh thu khoảng 146,3 tỷ đồng.

Năm 2015 THW lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP Cấp nước Tân Hòa có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 6,0 tỷ đồng.

Doanh thu THW năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của THW tăng khoảng 38,87%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của THW là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của THW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,12%.

ROE, ROA năm 2015 của THW là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của THW đạt 11,97%, ROA 5,28%.