Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Tân Hòa (THW) năm 2021

Phân tích nhanh

CTCP Cấp nước Tân Hòa giữ doanh thu năm 2021 ổn định so với cùng kỳ, biến động không đáng kể. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của CTCP Cấp nước Tân Hòa duy trì ổn định so với năm 2020. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 15,8% và biên ròng 3,9%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2021 của CTCP Cấp nước Tân Hòa đạt 120,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Tân Hòa tại cuối năm 2021 ở mức 57,1 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 52,5% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Cấp nước Tân Hòa năm 2021 ở mức trung bình với ROE 10,3%. ROA năm 2021 ở mức 4,9%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của THW qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Doanh thu thuần	208,5	179,8	171,7	162,1	151,3	153,6	124,7	129,3	262,3	258,1	146,3	105,3	90,7
Giá vốn hàng bán	173,0	147,9	143,0	132,2	127,4	125,7	96,5	106,5	241,6	240,9	128,5	90,1	77,6
Lợi nhuận gộp	35,5	31,9	28,7	29,9	23,9	27,9	28,2	22,8	20,7	17,1	17,8	15,2	13,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	13,6	12,7	10,6	9,8	7,8	6,7	5,5	4,5	4,8	4,8	7,6	7,5	6,8
Lợi nhuận trước thuế	14,0	13,0	11,2	10,0	7,5	7,3	5,7	5,2	5,1	5,1	7,8	7,7	6,2
Lợi nhuận sau thuế	10,4	9,5	8,3	7,7	5,9	6,1	4,3	4,0	4,0	4,0	6,0	6,0	4,6
Tài sản ngắn hạn	131,6	110,7	110,0	103,0	110,0	105,4	86,4	86,2	206,9	150,1	102,1	60,8	59,3
Hàng tồn kho	12,5	14,5	15,0	17,3	12,4	12,6	13,6	12,2	14,2	35,6	7,5	7,1	10,8
Tài sản cố định	5,4	6,4	6,9	6,3	8,9	11,7	6,4	3,0	3,2	6,0	7,5	5,8	2,7
Tổng tài sản	138,4	117,9	118,1	109,8	120,3	118,2	93,3	89,6	213,3	161,8	114,1	70,6	62,9
Vốn chủ sở hữu	63,0	61,7	60,1	58,7	57,1	57,1	55,1	54,5	54,5	54,3	50,3	49,2	39,9
Tổng nợ	75,4	56,2	58,0	51,1	63,2	61,1	38,3	35,1	158,8	107,4	63,8	21,4	22,9
ROE	16,6%	15,5%	13,9%	13,0%	10,3%	10,8%	7,8%	7,3%	7,4%	7,4%	12,0%	12,2%	11,5%
ROA	7,5%	8,1%	7,1%	7,0%	4,9%	5,2%	4,6%	4,5%	1,9%	2,5%	5,3%	8,5%	7,3%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của THW năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-1,50%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-14,40%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	3,45%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-4,24%
Tăng trưởng tổng tài sản	1,76%
Tăng trưởng nợ phải trả	3,41%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-0,01%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	15,78%
Tỷ lệ lãi EBIT	4,99%
Tỷ lệ lãi EBITDA	17,10%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	3,89%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	10,31%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	13,21%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	4,94%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,42 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,55 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,59 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,74 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	5,36 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	68,12 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	20,61 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	17,71 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	7,98 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	45,74 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	33,86 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,52 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	5,30 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	52,52%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	47,48%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	110,62%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	110,62%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	91,49%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	24,05%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	10,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	54,70%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	11,24%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,02%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	8,51%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	7,43%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	82,16%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	17,84%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	84,22%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	11,39%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.177,96 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.424,62 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	13,50 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,39 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,53 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,04%
Beta	-0,34 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	7,03 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	11,30%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	27,26%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	27,29%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	14,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	29,73%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	218,63%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	27,26%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	3.421,79 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	7,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	25,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	53,0 tỷ
Vốn hóa thị trường	79,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính THW

Doanh thu năm 2021 của CTCP Cấp nước Tân Hòa (THW) là bao nhiêu?

Năm 2021, CTCP Cấp nước Tân Hòa đạt doanh thu khoảng 151,3 tỷ đồng.

Năm 2021 THW lãi hay lỗ?

Năm 2021, CTCP Cấp nước Tân Hòa có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 5,9 tỷ đồng.

Doanh thu THW năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của THW giảm khoảng 1,50%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của THW là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của THW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,89%.

ROE, ROA năm 2021 của THW là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của THW đạt 10,31%, ROA 4,90%.