Cân đối kế toán CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) năm 2012

Cân đối kế toán năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của TDW năm 2012 trình bày đầy đủ 49 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	106.292
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	12.069
1. Tiền	12.069
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	61.000
1. Chứng khoán kinh doanh	61.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	17.869
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4.927
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	7.340
5. Phải thu ngắn hạn khác	6.967
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-1.364
IV. Hàng tồn kho	13.067
1. Hàng tồn kho	13.106
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-39
VI. Tài sản ngắn hạn khác	2.286
2. Thuế GTGT được khấu trừ	2.076
5. Tài sản ngắn hạn khác	209
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	217.630
II. Tài sản cố định	217.564
1. Tài sản cố định hữu hình	172.759
- Nguyên giá	348.492
- Giá trị hao mòn lũy kế	-175.733
3. Tài sản cố định vô hình	54
- Nguyên giá	158
- Giá trị hao mòn lũy kế	-104
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	44.750
VII. Tài sản dài hạn khác	66
1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn	10
4. Tài sản dài hạn khác	56
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	323.922
C. NỢ PHẢI TRẢ	198.589
I. Nợ ngắn hạn	89.142
1. Phải trả người bán ngắn hạn	27.143
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	2.425
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn	1.878
5. Phải trả người lao động	9.592
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	309
10. Phải trả ngắn hạn khác	46.299
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.494
II. Nợ dài hạn	109.447
1. Phải trả người bán dài hạn	7.452
8. Phải trả dài hạn khác	55.392
9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	46.603
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	125.333
I. Vốn chủ sở hữu	125.333
1. Vốn góp của chủ sở hữu	85.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	14.793
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19.374
14. Quỹ dự phòng tài chính	6.166
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	323.922