Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) năm 2012

Phân tích nhanh

Năm 2012, CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 15,6% so với năm 2011 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Lợi nhuận sau thuế năm 2012 của CTCP Cấp nước Thủ Đức duy trì ổn định so với năm 2011. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 33,1% và biên ròng 5,6%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2012 của CTCP Cấp nước Thủ Đức đạt 323,9 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Thủ Đức tại cuối năm 2012 ở mức 125,3 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 61,3% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Cấp nước Thủ Đức năm 2012 ở mức trung bình với ROE 16,2%. ROA năm 2012 ở mức 6,3%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TDW qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	1.342,8	1.318,1	1.282,6	1.184,0	1.039,5	1.008,2	847,3	760,3	690,0	608,9	529,1	465,1	428,9	363,6	314,6	271,7	179,0	153,2	125,0
Giá vốn hàng bán	870,8	857,1	825,4	798,0	701,8	665,0	572,0	521,9	460,5	422,5	349,5	285,2	254,6	243,1	211,4	148,0	110,6	100,4	81,9
Lợi nhuận gộp	471,9	461,1	457,2	386,0	337,6	343,2	275,3	238,4	229,6	186,5	179,6	179,9	174,3	120,5	103,2	123,7	68,4	52,8	43,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	67,3	58,3	61,5	55,0	34,4	44,5	29,9	15,7	13,1	1,3	9,2	30,1	25,0	23,8	22,4	21,7	11,3	10,3	6,8
Lợi nhuận trước thuế	75,8	70,3	68,1	61,0	39,9	44,0	24,2	17,9	24,3	18,1	32,7	30,9	27,1	25,9	24,9	23,6	12,7	11,1	6,9
Lợi nhuận sau thuế	60,4	56,1	53,9	47,5	32,0	35,5	19,5	14,6	19,8	14,6	25,9	24,2	21,5	20,3	21,1	18,7	10,0	9,7	5,5
Tài sản ngắn hạn	189,2	173,7	184,1	233,9	155,2	222,5	121,9	93,7	79,4	77,6	144,9	123,1	125,6	106,3	101,2	111,0	49,0	52,8	42,1
Hàng tồn kho	48,8	66,1	57,6	58,2	12,5	15,2	15,1	13,1	8,8	13,2	8,1	7,8	7,7	13,1	12,3	10,2	6,8	8,0	2,7
Tài sản cố định	489,9	332,9	266,0	215,7	208,4	216,5	243,6	246,4	281,9	277,0	222,5	221,2	207,4	217,6	232,0	187,8	190,6	175,7	129,7
Tổng tài sản	716,1	564,1	466,4	461,9	377,5	452,2	376,5	353,1	368,8	366,2	385,1	366,8	333,1	323,9	333,3	298,8	263,2	243,4	171,8
Vốn chủ sở hữu	262,5	242,4	233,2	235,3	178,2	168,5	147,7	141,9	140,8	132,1	158,9	140,5	131,7	125,3	118,6	113,2	101,3	94,1	91,8
Tổng nợ	453,6	321,7	233,1	226,6	199,3	283,8	228,9	211,2	228,1	234,0	226,2	226,3	201,3	198,6	214,8	185,6	161,9	149,3	80,0
ROE	23,0%	23,1%	23,1%	20,2%	18,0%	21,1%	13,2%	10,3%	14,1%	11,1%	16,3%	17,2%	16,3%	16,2%	17,8%	16,5%	9,8%	10,3%	6,0%
ROA	8,4%	9,9%	11,6%	10,3%	8,5%	7,8%	5,2%	4,1%	5,4%	4,0%	6,7%	6,6%	6,4%	6,3%	6,3%	6,3%	3,8%	4,0%	3,2%

Chỉ số tài chính năm 2012

Các chỉ số tài chính của TDW năm 2012, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	15,56%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	16,75%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	4,00%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-3,56%
Tăng trưởng tổng tài sản	-2,82%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-22,96%
Tăng trưởng nợ phải trả	-7,53%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	5,71%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	33,13%
Tỷ lệ lãi EBIT	8,03%
Tỷ lệ lãi EBITDA	15,15%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	5,59%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	16,67%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	11,78%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	6,19%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,14 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,05 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,82 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,19 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	8,81 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	75,31 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	4,85 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	19,18 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	19,03 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	11,21 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	32,57 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	1,62 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,11 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,98 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	44,89%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	14,39%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	61,31%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	38,69%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	71,12%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	37,18%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	158,45%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	32,81%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	11,35%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	57,39%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	16,81%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	12,29%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,15%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	67,19%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	67,17%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	79,41%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,03%
XDCBDD/Tài sản cố định	20,57%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	66,87%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	22,38%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,51%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,91%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.392,07 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	14.745,05 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	7,19 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,17 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,40 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,07%
Beta	0,29 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	6,19 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	22,67%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	92,48%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-0,11%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-0,86%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	2,45%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	29,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	55,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	180,7 tỷ
Vốn hóa thị trường	146,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TDW

Doanh thu năm 2012 của CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) là bao nhiêu?

Năm 2012, CTCP Cấp nước Thủ Đức đạt doanh thu khoảng 363,6 tỷ đồng.

Năm 2012 TDW lãi hay lỗ?

Năm 2012, CTCP Cấp nước Thủ Đức có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 20,3 tỷ đồng.

Doanh thu TDW năm 2012 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2011, doanh thu năm 2012 của TDW tăng khoảng 15,56%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2012 của TDW là bao nhiêu?

Năm 2012, biên lợi nhuận ròng của TDW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 5,59%.

ROE, ROA năm 2012 của TDW là bao nhiêu?

Năm 2012, ROE của TDW đạt 16,22%, ROA 6,28%.