Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) năm 2022
Phân tích nhanh
Năm 2022, CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 13,9% so với năm 2021 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của CTCP Cấp nước Thủ Đức tăng 48,4% so với năm 2021, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 32,6% và biên ròng 4,0%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2022 của CTCP Cấp nước Thủ Đức đạt 461,9 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Thủ Đức tại cuối năm 2022 ở mức 235,3 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 49,1% tổng tài sản. Năm 2022, CTCP Cấp nước Thủ Đức đạt ROE 20,2% — thuộc mức cao. ROA năm 2022 ở mức 10,3%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TDW qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Doanh thu thuần
1.342,8
1.318,1
1.282,6
1.184,0
1.039,5
1.008,2
847,3
760,3
690,0
608,9
529,1
465,1
428,9
363,6
314,6
271,7
179,0
153,2
125,0
Giá vốn hàng bán
870,8
857,1
825,4
798,0
701,8
665,0
572,0
521,9
460,5
422,5
349,5
285,2
254,6
243,1
211,4
148,0
110,6
100,4
81,9
Lợi nhuận gộp
471,9
461,1
457,2
386,0
337,6
343,2
275,3
238,4
229,6
186,5
179,6
179,9
174,3
120,5
103,2
123,7
68,4
52,8
43,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
67,3
58,3
61,5
55,0
34,4
44,5
29,9
15,7
13,1
1,3
9,2
30,1
25,0
23,8
22,4
21,7
11,3
10,3
6,8
Lợi nhuận trước thuế
75,8
70,3
68,1
61,0
39,9
44,0
24,2
17,9
24,3
18,1
32,7
30,9
27,1
25,9
24,9
23,6
12,7
11,1
6,9
Lợi nhuận sau thuế
60,4
56,1
53,9
47,5
32,0
35,5
19,5
14,6
19,8
14,6
25,9
24,2
21,5
20,3
21,1
18,7
10,0
9,7
5,5
Tài sản ngắn hạn
189,2
173,7
184,1
233,9
155,2
222,5
121,9
93,7
79,4
77,6
144,9
123,1
125,6
106,3
101,2
111,0
49,0
52,8
42,1
Hàng tồn kho
48,8
66,1
57,6
58,2
12,5
15,2
15,1
13,1
8,8
13,2
8,1
7,8
7,7
13,1
12,3
10,2
6,8
8,0
2,7
Tài sản cố định
489,9
332,9
266,0
215,7
208,4
216,5
243,6
246,4
281,9
277,0
222,5
221,2
207,4
217,6
232,0
187,8
190,6
175,7
129,7
Tổng tài sản
716,1
564,1
466,4
461,9
377,5
452,2
376,5
353,1
368,8
366,2
385,1
366,8
333,1
323,9
333,3
298,8
263,2
243,4
171,8
Vốn chủ sở hữu
262,5
242,4
233,2
235,3
178,2
168,5
147,7
141,9
140,8
132,1
158,9
140,5
131,7
125,3
118,6
113,2
101,3
94,1
91,8
Tổng nợ
453,6
321,7
233,1
226,6
199,3
283,8
228,9
211,2
228,1
234,0
226,2
226,3
201,3
198,6
214,8
185,6
161,9
149,3
80,0
ROE
23,0%
23,1%
23,1%
20,2%
18,0%
21,1%
13,2%
10,3%
14,1%
11,1%
16,3%
17,2%
16,3%
16,2%
17,8%
16,5%
9,8%
10,3%
6,0%
ROA
8,4%
9,9%
11,6%
10,3%
8,5%
7,8%
5,2%
4,1%
5,4%
4,0%
6,7%
6,6%
6,4%
6,3%
6,3%
6,3%
3,8%
4,0%
3,2%
Chỉ số tài chính năm 2022
Các chỉ số tài chính của TDW năm 2022, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
13,90%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
14,32%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
52,85%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
48,43%
Tăng trưởng tổng tài sản
22,36%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-22,32%
Tăng trưởng nợ phải trả
13,68%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
32,07%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
32,60%
Tỷ lệ lãi EBIT
5,46%
Tỷ lệ lãi EBITDA
9,78%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
4,01%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
22,99%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
26,28%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
11,32%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,78 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,91 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,80 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,22 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
18,03 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
82,00 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
4,45 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
22,55 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
16,18 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
9,65 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
37,81 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
5,58 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
2,82 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
5,73 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
84,86%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
9,36%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
49,06%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
50,94%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
81,73%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
18,38%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
96,31%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
50,63%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
64,24%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
1,53%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
5,62%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
24,90%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
3,72%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
49,37%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
46,69%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,47%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,53%
XDCBDD/Tài sản cố định
3,82%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
67,40%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
18,41%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
9,55%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,30%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
5.590,56 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
27.681,63 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
7,20 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
1,45 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,29 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,03%
Beta
0,38 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
3,64 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
9,61%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
59,18%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
42,87%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
24,64%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
48,37%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
207,01%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
50,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
13.390,11 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
64,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
115,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
235,1 tỷ
Vốn hóa thị trường
342,1 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TDW
Doanh thu năm 2022 của CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) là bao nhiêu?
Năm 2022, CTCP Cấp nước Thủ Đức đạt doanh thu khoảng 1.184,0 tỷ đồng.
Năm 2022 TDW lãi hay lỗ?
Năm 2022, CTCP Cấp nước Thủ Đức có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 47,5 tỷ đồng.
Doanh thu TDW năm 2022 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2021, doanh thu năm 2022 của TDW tăng khoảng 13,90%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của TDW là bao nhiêu?
Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của TDW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,01%.