Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) năm 2021

Phân tích nhanh

Năm 2021, doanh thu CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) tăng nhẹ 3,1% so với năm 2020, duy trì đà đi lên trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Lợi nhuận 2021 của CTCP Cấp nước Thủ Đức thu hẹp 9,8% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 32,5% và biên ròng 3,1%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2021 của CTCP Cấp nước Thủ Đức đạt 377,5 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Thủ Đức tại cuối năm 2021 ở mức 178,2 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 52,8% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Cấp nước Thủ Đức năm 2021 ở mức trung bình với ROE 18,0%. ROA năm 2021 ở mức 8,5%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TDW qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	1.342,8	1.318,1	1.282,6	1.184,0	1.039,5	1.008,2	847,3	760,3	690,0	608,9	529,1	465,1	428,9	363,6	314,6	271,7	179,0	153,2	125,0
Giá vốn hàng bán	870,8	857,1	825,4	798,0	701,8	665,0	572,0	521,9	460,5	422,5	349,5	285,2	254,6	243,1	211,4	148,0	110,6	100,4	81,9
Lợi nhuận gộp	471,9	461,1	457,2	386,0	337,6	343,2	275,3	238,4	229,6	186,5	179,6	179,9	174,3	120,5	103,2	123,7	68,4	52,8	43,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	67,3	58,3	61,5	55,0	34,4	44,5	29,9	15,7	13,1	1,3	9,2	30,1	25,0	23,8	22,4	21,7	11,3	10,3	6,8
Lợi nhuận trước thuế	75,8	70,3	68,1	61,0	39,9	44,0	24,2	17,9	24,3	18,1	32,7	30,9	27,1	25,9	24,9	23,6	12,7	11,1	6,9
Lợi nhuận sau thuế	60,4	56,1	53,9	47,5	32,0	35,5	19,5	14,6	19,8	14,6	25,9	24,2	21,5	20,3	21,1	18,7	10,0	9,7	5,5
Tài sản ngắn hạn	189,2	173,7	184,1	233,9	155,2	222,5	121,9	93,7	79,4	77,6	144,9	123,1	125,6	106,3	101,2	111,0	49,0	52,8	42,1
Hàng tồn kho	48,8	66,1	57,6	58,2	12,5	15,2	15,1	13,1	8,8	13,2	8,1	7,8	7,7	13,1	12,3	10,2	6,8	8,0	2,7
Tài sản cố định	489,9	332,9	266,0	215,7	208,4	216,5	243,6	246,4	281,9	277,0	222,5	221,2	207,4	217,6	232,0	187,8	190,6	175,7	129,7
Tổng tài sản	716,1	564,1	466,4	461,9	377,5	452,2	376,5	353,1	368,8	366,2	385,1	366,8	333,1	323,9	333,3	298,8	263,2	243,4	171,8
Vốn chủ sở hữu	262,5	242,4	233,2	235,3	178,2	168,5	147,7	141,9	140,8	132,1	158,9	140,5	131,7	125,3	118,6	113,2	101,3	94,1	91,8
Tổng nợ	453,6	321,7	233,1	226,6	199,3	283,8	228,9	211,2	228,1	234,0	226,2	226,3	201,3	198,6	214,8	185,6	161,9	149,3	80,0
ROE	23,0%	23,1%	23,1%	20,2%	18,0%	21,1%	13,2%	10,3%	14,1%	11,1%	16,3%	17,2%	16,3%	16,2%	17,8%	16,5%	9,8%	10,3%	6,0%
ROA	8,4%	9,9%	11,6%	10,3%	8,5%	7,8%	5,2%	4,1%	5,4%	4,0%	6,7%	6,6%	6,4%	6,3%	6,3%	6,3%	3,8%	4,0%	3,2%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của TDW năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	3,10%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-1,61%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-9,19%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-9,80%
Tăng trưởng tổng tài sản	-16,52%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-28,32%
Tăng trưởng nợ phải trả	-29,75%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	5,76%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	32,48%
Tỷ lệ lãi EBIT	4,26%
Tỷ lệ lãi EBITDA	9,39%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	3,08%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	18,47%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	19,57%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	7,72%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,44 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,92 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,74 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,00 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	10,23 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	130,08 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	2,81 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	111,94 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	3,26 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	21,78 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	16,76 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	9,98 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	5,51 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	11,67 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	77,85%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	14,86%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	52,81%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	47,19%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	87,10%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	31,49%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	111,89%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	41,11%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	43,68%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	30,43%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	13,16%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	8,08%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	4,65%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	58,89%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	55,20%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,58%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,42%
XDCBDD/Tài sản cố định	2,85%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	67,52%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	20,67%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	8,32%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,42%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	3.766,52 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	20.960,05 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	9,77 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,76 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,30 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,03%
Beta	0,68 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	6,80 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-0,71%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-4,78%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-38,57%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-1,96%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-4,16%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-21,57%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-3,72%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-872,23 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	44,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	97,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	301,1 tỷ
Vốn hóa thị trường	312,8 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TDW

Doanh thu năm 2021 của CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) là bao nhiêu?

Năm 2021, CTCP Cấp nước Thủ Đức đạt doanh thu khoảng 1.039,5 tỷ đồng.

Năm 2021 TDW lãi hay lỗ?

Năm 2021, CTCP Cấp nước Thủ Đức có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 32,0 tỷ đồng.

Doanh thu TDW năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của TDW tăng khoảng 3,10%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của TDW là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của TDW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,08%.

ROE, ROA năm 2021 của TDW là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của TDW đạt 17,97%, ROA 8,48%.