Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) năm 2015
Phân tích nhanh
Năm 2015, CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 13,8% so với năm 2014 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của CTCP Cấp nước Thủ Đức tăng 7,0% so với năm 2014, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 33,9% và biên ròng 4,9%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2015 của CTCP Cấp nước Thủ Đức đạt 385,1 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Thủ Đức tại cuối năm 2015 ở mức 158,9 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 58,7% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Cấp nước Thủ Đức năm 2015 ở mức trung bình với ROE 16,3%. ROA năm 2015 ở mức 6,7%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TDW qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Doanh thu thuần
1.342,8
1.318,1
1.282,6
1.184,0
1.039,5
1.008,2
847,3
760,3
690,0
608,9
529,1
465,1
428,9
363,6
314,6
271,7
179,0
153,2
125,0
Giá vốn hàng bán
870,8
857,1
825,4
798,0
701,8
665,0
572,0
521,9
460,5
422,5
349,5
285,2
254,6
243,1
211,4
148,0
110,6
100,4
81,9
Lợi nhuận gộp
471,9
461,1
457,2
386,0
337,6
343,2
275,3
238,4
229,6
186,5
179,6
179,9
174,3
120,5
103,2
123,7
68,4
52,8
43,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
67,3
58,3
61,5
55,0
34,4
44,5
29,9
15,7
13,1
1,3
9,2
30,1
25,0
23,8
22,4
21,7
11,3
10,3
6,8
Lợi nhuận trước thuế
75,8
70,3
68,1
61,0
39,9
44,0
24,2
17,9
24,3
18,1
32,7
30,9
27,1
25,9
24,9
23,6
12,7
11,1
6,9
Lợi nhuận sau thuế
60,4
56,1
53,9
47,5
32,0
35,5
19,5
14,6
19,8
14,6
25,9
24,2
21,5
20,3
21,1
18,7
10,0
9,7
5,5
Tài sản ngắn hạn
189,2
173,7
184,1
233,9
155,2
222,5
121,9
93,7
79,4
77,6
144,9
123,1
125,6
106,3
101,2
111,0
49,0
52,8
42,1
Hàng tồn kho
48,8
66,1
57,6
58,2
12,5
15,2
15,1
13,1
8,8
13,2
8,1
7,8
7,7
13,1
12,3
10,2
6,8
8,0
2,7
Tài sản cố định
489,9
332,9
266,0
215,7
208,4
216,5
243,6
246,4
281,9
277,0
222,5
221,2
207,4
217,6
232,0
187,8
190,6
175,7
129,7
Tổng tài sản
716,1
564,1
466,4
461,9
377,5
452,2
376,5
353,1
368,8
366,2
385,1
366,8
333,1
323,9
333,3
298,8
263,2
243,4
171,8
Vốn chủ sở hữu
262,5
242,4
233,2
235,3
178,2
168,5
147,7
141,9
140,8
132,1
158,9
140,5
131,7
125,3
118,6
113,2
101,3
94,1
91,8
Tổng nợ
453,6
321,7
233,1
226,6
199,3
283,8
228,9
211,2
228,1
234,0
226,2
226,3
201,3
198,6
214,8
185,6
161,9
149,3
80,0
ROE
23,0%
23,1%
23,1%
20,2%
18,0%
21,1%
13,2%
10,3%
14,1%
11,1%
16,3%
17,2%
16,3%
16,2%
17,8%
16,5%
9,8%
10,3%
6,0%
ROA
8,4%
9,9%
11,6%
10,3%
8,5%
7,8%
5,2%
4,1%
5,4%
4,0%
6,7%
6,6%
6,4%
6,3%
6,3%
6,3%
3,8%
4,0%
3,2%
Chỉ số tài chính năm 2015
Các chỉ số tài chính của TDW năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
13,76%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
-0,19%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
5,86%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
7,03%
Tăng trưởng tổng tài sản
5,00%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-21,88%
Tăng trưởng nợ phải trả
-0,04%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
13,13%
Tăng trưởng vốn điều lệ
0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
33,94%
Tỷ lệ lãi EBIT
6,85%
Tỷ lệ lãi EBITDA
14,22%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
4,89%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
17,30%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
14,23%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
6,89%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,28 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
1,02 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,85 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,08 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
10,23 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
122,34 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
2,98 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
43,84 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
8,33 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
5,55 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
65,73 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
2,38 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
1,41 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
3,53 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
59,23%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
15,38%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
58,74%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
41,26%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
84,32%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
37,27%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
142,37%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
37,62%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
26,20%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
52,59%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
3,97%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
5,61%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
11,63%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
62,38%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
57,78%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,96%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,04%
XDCBDD/Tài sản cố định
7,68%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
66,06%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
25,79%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
6,84%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,67%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
3.046,20 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
18.694,08 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
7,58 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
1,24 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,37 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,05%
Beta
-0,09 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
6,00 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
5,62%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
22,18%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
13,69%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
20,37%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
13,80%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
36,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
75,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
217,6 tỷ
Vốn hóa thị trường
196,3 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TDW
Doanh thu năm 2015 của CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) là bao nhiêu?
Năm 2015, CTCP Cấp nước Thủ Đức đạt doanh thu khoảng 529,1 tỷ đồng.
Năm 2015 TDW lãi hay lỗ?
Năm 2015, CTCP Cấp nước Thủ Đức có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 25,9 tỷ đồng.
Doanh thu TDW năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của TDW tăng khoảng 13,76%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của TDW là bao nhiêu?
Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của TDW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,89%.