Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) năm 2017

Phân tích nhanh

Năm 2017, CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 13,3% so với năm 2016 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của CTCP Cấp nước Thủ Đức tăng 35,6% so với năm 2016, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 33,3% và biên ròng 2,9%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2017 của CTCP Cấp nước Thủ Đức đạt 368,8 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Thủ Đức tại cuối năm 2017 ở mức 140,8 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 61,8% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Cấp nước Thủ Đức năm 2017 ở mức trung bình với ROE 14,1%. ROA năm 2017 ở mức 5,4%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TDW qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	1.342,8	1.318,1	1.282,6	1.184,0	1.039,5	1.008,2	847,3	760,3	690,0	608,9	529,1	465,1	428,9	363,6	314,6	271,7	179,0	153,2	125,0
Giá vốn hàng bán	870,8	857,1	825,4	798,0	701,8	665,0	572,0	521,9	460,5	422,5	349,5	285,2	254,6	243,1	211,4	148,0	110,6	100,4	81,9
Lợi nhuận gộp	471,9	461,1	457,2	386,0	337,6	343,2	275,3	238,4	229,6	186,5	179,6	179,9	174,3	120,5	103,2	123,7	68,4	52,8	43,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	67,3	58,3	61,5	55,0	34,4	44,5	29,9	15,7	13,1	1,3	9,2	30,1	25,0	23,8	22,4	21,7	11,3	10,3	6,8
Lợi nhuận trước thuế	75,8	70,3	68,1	61,0	39,9	44,0	24,2	17,9	24,3	18,1	32,7	30,9	27,1	25,9	24,9	23,6	12,7	11,1	6,9
Lợi nhuận sau thuế	60,4	56,1	53,9	47,5	32,0	35,5	19,5	14,6	19,8	14,6	25,9	24,2	21,5	20,3	21,1	18,7	10,0	9,7	5,5
Tài sản ngắn hạn	189,2	173,7	184,1	233,9	155,2	222,5	121,9	93,7	79,4	77,6	144,9	123,1	125,6	106,3	101,2	111,0	49,0	52,8	42,1
Hàng tồn kho	48,8	66,1	57,6	58,2	12,5	15,2	15,1	13,1	8,8	13,2	8,1	7,8	7,7	13,1	12,3	10,2	6,8	8,0	2,7
Tài sản cố định	489,9	332,9	266,0	215,7	208,4	216,5	243,6	246,4	281,9	277,0	222,5	221,2	207,4	217,6	232,0	187,8	190,6	175,7	129,7
Tổng tài sản	716,1	564,1	466,4	461,9	377,5	452,2	376,5	353,1	368,8	366,2	385,1	366,8	333,1	323,9	333,3	298,8	263,2	243,4	171,8
Vốn chủ sở hữu	262,5	242,4	233,2	235,3	178,2	168,5	147,7	141,9	140,8	132,1	158,9	140,5	131,7	125,3	118,6	113,2	101,3	94,1	91,8
Tổng nợ	453,6	321,7	233,1	226,6	199,3	283,8	228,9	211,2	228,1	234,0	226,2	226,3	201,3	198,6	214,8	185,6	161,9	149,3	80,0
ROE	23,0%	23,1%	23,1%	20,2%	18,0%	21,1%	13,2%	10,3%	14,1%	11,1%	16,3%	17,2%	16,3%	16,2%	17,8%	16,5%	9,8%	10,3%	6,0%
ROA	8,4%	9,9%	11,6%	10,3%	8,5%	7,8%	5,2%	4,1%	5,4%	4,0%	6,7%	6,6%	6,4%	6,3%	6,3%	6,3%	3,8%	4,0%	3,2%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của TDW năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	13,32%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	23,11%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	34,14%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-30,85%
Tăng trưởng tổng tài sản	0,72%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-0,53%
Tăng trưởng nợ phải trả	-2,54%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	6,51%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	33,27%
Tỷ lệ lãi EBIT	4,08%
Tỷ lệ lãi EBITDA	12,32%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,87%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	7,41%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	11,79%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,75%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,24 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,56 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,33 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,63 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	7,36 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	75,48 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	2,08 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	104,59 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	3,49 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	15,80 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	23,10 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2,47 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,88 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	5,06 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	55,38%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	30,40%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	61,84%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	38,16%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	89,73%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	79,65%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	162,03%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	21,53%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	38,72%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	13,15%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	10,04%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	11,09%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	27,00%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	78,47%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	76,44%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	98,97%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	1,03%
XDCBDD/Tài sản cố định	2,04%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	66,73%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	24,04%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,11%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,55%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.190,14 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	16.559,08 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	20,84 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,50 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,31 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,03%
Beta	0,42 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	10,39 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	12,31%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	67,25%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	15,35%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	1,92%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-0,97%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	23,03%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	60,34%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	650,24%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	37,24%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	9.992,55 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	28,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	85,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	292,2 tỷ
Vốn hóa thị trường	210,8 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TDW

Doanh thu năm 2017 của CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP Cấp nước Thủ Đức đạt doanh thu khoảng 690,0 tỷ đồng.

Năm 2017 TDW lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP Cấp nước Thủ Đức có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 19,8 tỷ đồng.

Doanh thu TDW năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của TDW tăng khoảng 13,32%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của TDW là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của TDW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,87%.

ROE, ROA năm 2017 của TDW là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của TDW đạt 14,09%, ROA 5,38%.