VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) năm 2014

Phân tích nhanh

Năm 2014, doanh thu CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) tăng nhẹ 8,4% so với năm 2013, duy trì đà đi lên trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 của CTCP Cấp nước Thủ Đức tăng 12,8% so với năm 2013, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 38,7% và biên ròng 5,2%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2014 của CTCP Cấp nước Thủ Đức đạt 366,8 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Thủ Đức tại cuối năm 2014 ở mức 140,5 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 61,7% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Cấp nước Thủ Đức năm 2014 ở mức trung bình với ROE 17,2%. ROA năm 2014 ở mức 6,6%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TDW qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007
Doanh thu thuần1.342,81.318,11.282,61.184,01.039,51.008,2847,3760,3690,0608,9529,1465,1428,9363,6314,6271,7179,0153,2125,0
Giá vốn hàng bán870,8857,1825,4798,0701,8665,0572,0521,9460,5422,5349,5285,2254,6243,1211,4148,0110,6100,481,9
Lợi nhuận gộp471,9461,1457,2386,0337,6343,2275,3238,4229,6186,5179,6179,9174,3120,5103,2123,768,452,843,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD67,358,361,555,034,444,529,915,713,11,39,230,125,023,822,421,711,310,36,8
Lợi nhuận trước thuế75,870,368,161,039,944,024,217,924,318,132,730,927,125,924,923,612,711,16,9
Lợi nhuận sau thuế60,456,153,947,532,035,519,514,619,814,625,924,221,520,321,118,710,09,75,5
Tài sản ngắn hạn189,2173,7184,1233,9155,2222,5121,993,779,477,6144,9123,1125,6106,3101,2111,049,052,842,1
Hàng tồn kho48,866,157,658,212,515,215,113,18,813,28,17,87,713,112,310,26,88,02,7
Tài sản cố định489,9332,9266,0215,7208,4216,5243,6246,4281,9277,0222,5221,2207,4217,6232,0187,8190,6175,7129,7
Tổng tài sản716,1564,1466,4461,9377,5452,2376,5353,1368,8366,2385,1366,8333,1323,9333,3298,8263,2243,4171,8
Vốn chủ sở hữu262,5242,4233,2235,3178,2168,5147,7141,9140,8132,1158,9140,5131,7125,3118,6113,2101,394,191,8
Tổng nợ453,6321,7233,1226,6199,3283,8228,9211,2228,1234,0226,2226,3201,3198,6214,8185,6161,9149,380,0
ROE23,0%23,1%23,1%20,2%18,0%21,1%13,2%10,3%14,1%11,1%16,3%17,2%16,3%16,2%17,8%16,5%9,8%10,3%6,0%
ROA8,4%9,9%11,6%10,3%8,5%7,8%5,2%4,1%5,4%4,0%6,7%6,6%6,4%6,3%6,3%6,3%3,8%4,0%3,2%

Chỉ số tài chính năm 2014

Các chỉ số tài chính của TDW năm 2014, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần8,43%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp3,19%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế13,95%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ12,75%
Tăng trưởng tổng tài sản10,13%
Tăng trưởng nợ dài hạn14,15%
Tăng trưởng nợ phải trả12,43%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu6,61%
Tăng trưởng vốn điều lệ0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên38,68%
Tỷ lệ lãi EBIT7,62%
Tỷ lệ lãi EBITDA16,10%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần5,20%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)17,78%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)14,35%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)6,91%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,18 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh1,07 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,92 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)1,14 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay7,85 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng101,85 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân3,58 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho36,83 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân9,91 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp9,24 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân39,51 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)2,17 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)1,33 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu3,42 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả47,83%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản11,86%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản61,71%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản38,29%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu77,07%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu30,98%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu161,14%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản33,57%
Tiền/Tài sản ngắn hạn15,94%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn64,66%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn7,96%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn6,35%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn5,10%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản66,43%
Tài sản cố định/Tổng tài sản60,32%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định91,16%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định0,09%
XDCBDD/Tài sản cố định8,75%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần61,32%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần26,22%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần6,68%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần0,97%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)2.846,14 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)16.524,19 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)6,29 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)1,08 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,33 Lần
Tỷ suất cổ tức0,07%
Beta-0,22 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)4,97 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần21,00%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD90,22%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ-11,98%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)-2,66%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)16,23%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)35,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)74,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)176,0 tỷ
Vốn hóa thị trường152,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TDW

Doanh thu năm 2014 của CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) là bao nhiêu?

Năm 2014, CTCP Cấp nước Thủ Đức đạt doanh thu khoảng 465,1 tỷ đồng.

Năm 2014 TDW lãi hay lỗ?

Năm 2014, CTCP Cấp nước Thủ Đức có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 24,2 tỷ đồng.

Doanh thu TDW năm 2014 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2013, doanh thu năm 2014 của TDW tăng khoảng 8,43%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của TDW là bao nhiêu?

Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của TDW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 5,20%.

ROE, ROA năm 2014 của TDW là bao nhiêu?

Năm 2014, ROE của TDW đạt 17,22%, ROA 6,60%.