Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) năm 2025

Phân tích nhanh

CTCP Cấp nước Thủ Đức giữ doanh thu năm 2025 ổn định so với cùng kỳ, biến động không đáng kể. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của CTCP Cấp nước Thủ Đức tăng 7,8% so với năm 2024, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 35,1% và biên ròng 4,5%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2025 của CTCP Cấp nước Thủ Đức đạt 716,1 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Thủ Đức tại cuối năm 2025 ở mức 262,5 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 63,3% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Năm 2025, CTCP Cấp nước Thủ Đức đạt ROE 23,0% — thuộc mức cao. ROA năm 2025 ở mức 8,4%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TDW qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	1.342,8	1.318,1	1.282,6	1.184,0	1.039,5	1.008,2	847,3	760,3	690,0	608,9	529,1	465,1	428,9	363,6	314,6	271,7	179,0	153,2	125,0
Giá vốn hàng bán	870,8	857,1	825,4	798,0	701,8	665,0	572,0	521,9	460,5	422,5	349,5	285,2	254,6	243,1	211,4	148,0	110,6	100,4	81,9
Lợi nhuận gộp	471,9	461,1	457,2	386,0	337,6	343,2	275,3	238,4	229,6	186,5	179,6	179,9	174,3	120,5	103,2	123,7	68,4	52,8	43,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	67,3	58,3	61,5	55,0	34,4	44,5	29,9	15,7	13,1	1,3	9,2	30,1	25,0	23,8	22,4	21,7	11,3	10,3	6,8
Lợi nhuận trước thuế	75,8	70,3	68,1	61,0	39,9	44,0	24,2	17,9	24,3	18,1	32,7	30,9	27,1	25,9	24,9	23,6	12,7	11,1	6,9
Lợi nhuận sau thuế	60,4	56,1	53,9	47,5	32,0	35,5	19,5	14,6	19,8	14,6	25,9	24,2	21,5	20,3	21,1	18,7	10,0	9,7	5,5
Tài sản ngắn hạn	189,2	173,7	184,1	233,9	155,2	222,5	121,9	93,7	79,4	77,6	144,9	123,1	125,6	106,3	101,2	111,0	49,0	52,8	42,1
Hàng tồn kho	48,8	66,1	57,6	58,2	12,5	15,2	15,1	13,1	8,8	13,2	8,1	7,8	7,7	13,1	12,3	10,2	6,8	8,0	2,7
Tài sản cố định	489,9	332,9	266,0	215,7	208,4	216,5	243,6	246,4	281,9	277,0	222,5	221,2	207,4	217,6	232,0	187,8	190,6	175,7	129,7
Tổng tài sản	716,1	564,1	466,4	461,9	377,5	452,2	376,5	353,1	368,8	366,2	385,1	366,8	333,1	323,9	333,3	298,8	263,2	243,4	171,8
Vốn chủ sở hữu	262,5	242,4	233,2	235,3	178,2	168,5	147,7	141,9	140,8	132,1	158,9	140,5	131,7	125,3	118,6	113,2	101,3	94,1	91,8
Tổng nợ	453,6	321,7	233,1	226,6	199,3	283,8	228,9	211,2	228,1	234,0	226,2	226,3	201,3	198,6	214,8	185,6	161,9	149,3	80,0
ROE	23,0%	23,1%	23,1%	20,2%	18,0%	21,1%	13,2%	10,3%	14,1%	11,1%	16,3%	17,2%	16,3%	16,2%	17,8%	16,5%	9,8%	10,3%	6,0%
ROA	8,4%	9,9%	11,6%	10,3%	8,5%	7,8%	5,2%	4,1%	5,4%	4,0%	6,7%	6,6%	6,4%	6,3%	6,3%	6,3%	3,8%	4,0%	3,2%

Chỉ số tài chính năm 2025

Các chỉ số tài chính của TDW năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	1,87%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	2,36%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	7,88%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	7,76%
Tăng trưởng tổng tài sản	26,94%
Tăng trưởng nợ dài hạn	162,40%
Tăng trưởng nợ phải trả	41,01%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	8,28%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	35,15%
Tỷ lệ lãi EBIT	6,00%
Tỷ lệ lãi EBITDA	12,80%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	4,50%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	23,94%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	25,61%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	9,44%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,28 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,39 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,28 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,52 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	17,15 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	59,23 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	6,16 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	15,16 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	24,08 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	7,96 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	45,87 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	3,26 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,10 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	5,32 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	80,21%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	22,52%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	63,34%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	36,66%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	138,61%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	61,43%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	172,81%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	26,42%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	53,95%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,08%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	11,31%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	25,80%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	8,85%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	73,58%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	68,42%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	98,51%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	1,49%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,74%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	64,85%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	17,92%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	11,88%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,35%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	7.110,10 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	30.880,64 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	6,89 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,59 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,31 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,05%
Beta	0,07 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	5,91 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	11,25%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	41,53%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	8,94%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	21,10%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	57,57%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	224,55%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	33,31%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	17.778,39 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	80,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	171,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	475,7 tỷ
Vốn hóa thị trường	416,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TDW

Doanh thu năm 2025 của CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) là bao nhiêu?

Năm 2025, CTCP Cấp nước Thủ Đức đạt doanh thu khoảng 1.342,8 tỷ đồng.

Năm 2025 TDW lãi hay lỗ?

Năm 2025, CTCP Cấp nước Thủ Đức có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 60,4 tỷ đồng.

Doanh thu TDW năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của TDW tăng khoảng 1,87%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của TDW là bao nhiêu?

Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của TDW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,50%.

ROE, ROA năm 2025 của TDW là bao nhiêu?

Năm 2025, ROE của TDW đạt 23,02%, ROA 8,44%.