Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn (TOW) năm 2017
Phân tích nhanh
Báo cáo tài chính năm 2017 của CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn (TOW) phản ánh hoạt động kinh doanh trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Biên lợi nhuận gộp đạt 46,1%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 32,4%.
Tổng tài sản của CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 126,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 93,7 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 25,7% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2017 của CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn ở mức thấp 6,7%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 5,0%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TOW qua 9 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Doanh thu thuần
105,6
103,2
73,3
69,1
64,3
64,9
59,9
50,1
19,5
Giá vốn hàng bán
47,0
42,6
38,4
35,9
33,3
34,1
32,1
26,5
10,5
Lợi nhuận gộp
58,6
60,6
34,9
33,3
31,0
30,8
27,8
23,6
9,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
46,9
46,7
23,3
22,3
21,5
21,1
19,3
17,3
6,9
Lợi nhuận trước thuế
46,9
47,0
23,2
22,1
21,0
20,5
19,6
18,6
7,5
Lợi nhuận sau thuế
37,4
37,5
18,5
15,5
18,8
17,5
15,6
15,7
6,3
Tài sản ngắn hạn
32,3
27,7
10,4
21,4
25,2
12,4
12,0
12,2
8,3
Hàng tồn kho
4,0
4,4
4,4
4,0
3,9
3,8
5,0
3,5
2,7
Tài sản cố định
161,9
157,6
154,3
144,9
126,2
114,5
116,4
108,3
99,5
Tổng tài sản
221,1
206,5
189,2
184,4
177,7
152,5
144,0
141,5
126,1
Vốn chủ sở hữu
197,4
186,7
161,9
157,7
153,2
116,2
110,5
104,9
93,7
Tổng nợ
23,8
19,8
27,3
26,6
24,5
36,4
33,5
36,5
32,4
ROE
18,9%
20,1%
11,4%
9,8%
12,3%
15,1%
14,1%
14,9%
6,7%
ROA
16,9%
18,2%
9,8%
8,4%
10,6%
11,5%
10,8%
11,1%
5,0%
Chỉ số tài chính năm 2017
Các chỉ số tài chính của TOW năm 2017, nhóm theo 10 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
46,10%
Tỷ lệ lãi EBIT
40,09%
Tỷ lệ lãi EBITDA
257,14%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
32,45%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
13,47%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
10,01%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,02 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,22 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,02 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,33 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
24,38 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
17,66 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
20,67 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
7,63 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
47,85 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
4,57 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
79,81 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,39 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,31 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,42 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
77,34%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
13,70%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
25,68%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
74,32%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
26,72%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
18,44%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
34,56%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
6,59%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
6,44%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
55,47%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
33,09%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
5,01%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
93,41%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
78,87%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
11,72%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
53,90%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
1,19%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
7,93%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
1,64%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
1.186,93 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
17.623,20 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
2,15 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
25,58%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
19,87%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,26%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
0,00%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
3,95%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
5,31%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
72,37%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
15,36%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
936,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
7,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
50,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
16,7 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TOW
Doanh thu năm 2017 của CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn (TOW) là bao nhiêu?
Năm 2017, CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn đạt doanh thu khoảng 19,5 tỷ đồng.
Năm 2017 TOW lãi hay lỗ?
Năm 2017, CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 6,3 tỷ đồng.
Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của TOW là bao nhiêu?
Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của TOW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 32,45%.
ROE, ROA năm 2017 của TOW là bao nhiêu?
Năm 2017, ROE của TOW đạt 6,74%, ROA 5,01%.
Tổng tài sản năm 2017 của TOW là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2017, tổng tài sản của CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn khoảng 126,1 tỷ đồng.