Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn (TOW) năm 2022
Phân tích nhanh
CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn tiếp tục tăng trưởng doanh thu 7,5% trong năm 2022, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn giảm 17,8% so với năm 2021. Biên lợi nhuận gộp đạt 48,1%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 22,4%.
Tổng tài sản của CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn tại thời điểm cuối năm 2022 ở mức 184,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2022 đạt 157,7 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 14,4% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2022 đạt 9,8%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 8,4%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TOW qua 9 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Doanh thu thuần
105,6
103,2
73,3
69,1
64,3
64,9
59,9
50,1
19,5
Giá vốn hàng bán
47,0
42,6
38,4
35,9
33,3
34,1
32,1
26,5
10,5
Lợi nhuận gộp
58,6
60,6
34,9
33,3
31,0
30,8
27,8
23,6
9,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
46,9
46,7
23,3
22,3
21,5
21,1
19,3
17,3
6,9
Lợi nhuận trước thuế
46,9
47,0
23,2
22,1
21,0
20,5
19,6
18,6
7,5
Lợi nhuận sau thuế
37,4
37,5
18,5
15,5
18,8
17,5
15,6
15,7
6,3
Tài sản ngắn hạn
32,3
27,7
10,4
21,4
25,2
12,4
12,0
12,2
8,3
Hàng tồn kho
4,0
4,4
4,4
4,0
3,9
3,8
5,0
3,5
2,7
Tài sản cố định
161,9
157,6
154,3
144,9
126,2
114,5
116,4
108,3
99,5
Tổng tài sản
221,1
206,5
189,2
184,4
177,7
152,5
144,0
141,5
126,1
Vốn chủ sở hữu
197,4
186,7
161,9
157,7
153,2
116,2
110,5
104,9
93,7
Tổng nợ
23,8
19,8
27,3
26,6
24,5
36,4
33,5
36,5
32,4
ROE
18,9%
20,1%
11,4%
9,8%
12,3%
15,1%
14,1%
14,9%
6,7%
ROA
16,9%
18,2%
9,8%
8,4%
10,6%
11,5%
10,8%
11,1%
5,0%
Chỉ số tài chính năm 2022
Các chỉ số tài chính của TOW năm 2022, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
7,49%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
7,19%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
5,17%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
-17,84%
Tăng trưởng tổng tài sản
3,73%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-24,99%
Tăng trưởng nợ phải trả
8,51%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
2,97%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
48,12%
Tỷ lệ lãi EBIT
33,58%
Tỷ lệ lãi EBITDA
48,58%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
22,36%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
9,94%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
14,27%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
8,54%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,40 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,85 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,54 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,04 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
20,96 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
46,56 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
7,84 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
9,07 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
40,24 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
8,78 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
41,59 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,51 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,38 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,44 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
76,99%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
5,99%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
14,44%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
85,56%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
12,99%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
7,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
16,87%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
11,59%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
38,82%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
13,10%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
23,98%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
18,81%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
5,29%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
88,41%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
78,59%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
8,30%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
51,88%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
4,75%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
10,07%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
1,60%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
1.937,66 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
19.772,07 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
8,26 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,81 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
1,85 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,08%
Beta
0,76 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
5,62 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
37,03%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
124,95%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-2,50%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
13,89%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
16,23%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
114,78%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
96,20%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
3.209,13 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
23,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
33,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
130,4 tỷ
Vốn hóa thị trường
127,7 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TOW
Doanh thu năm 2022 của CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn (TOW) là bao nhiêu?
Năm 2022, CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn đạt doanh thu khoảng 69,1 tỷ đồng.
Năm 2022 TOW lãi hay lỗ?
Năm 2022, CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 15,5 tỷ đồng.
Doanh thu TOW năm 2022 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2021, doanh thu năm 2022 của TOW tăng khoảng 7,49%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của TOW là bao nhiêu?
Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của TOW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 22,36%.