VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Trung An (TAW) năm 2012

Phân tích nhanh

Báo cáo tài chính năm 2012 của CTCP Cấp nước Trung An (TAW) phản ánh hoạt động kinh doanh trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Biên lợi nhuận gộp đạt 8,4%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 3,4%.

Tổng tài sản của CTCP Cấp nước Trung An tại thời điểm cuối năm 2012 ở mức 73,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2012 đạt 52,3 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 29,2% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2012 của CTCP Cấp nước Trung An ở mức thấp 6,5%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 4,6%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TAW qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục2025202420232022202120202019201820172016201520132012
Doanh thu thuần255,0230,0318,9301,9261,3207,9196,1206,0329,340,7237,8117,698,5
Giá vốn hàng bán224,4203,7293,5277,5241,5184,2175,6187,8314,630,0224,8107,090,2
Lợi nhuận gộp30,626,425,424,419,923,720,518,214,710,713,010,68,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD10,49,010,810,56,610,08,36,94,63,06,95,44,4
Lợi nhuận trước thuế11,210,512,010,96,910,38,68,24,83,17,15,74,6
Lợi nhuận sau thuế8,47,99,28,55,38,06,86,43,82,45,44,23,4
Tài sản ngắn hạn166,4124,3137,5127,9123,1133,0140,4159,1161,0253,5196,469,355,4
Hàng tồn kho13,910,98,014,210,011,78,316,917,671,035,411,912,3
Tài sản cố định6,36,69,010,311,18,37,05,45,16,57,614,018,4
Tổng tài sản173,3135,1146,6140,6142,2144,8147,5167,9166,1260,4205,383,373,8
Vốn chủ sở hữu66,868,366,165,061,864,564,163,459,559,961,255,052,3
Tổng nợ106,566,780,575,780,480,383,3104,4106,6200,5144,128,321,5
ROE12,6%11,6%13,9%13,1%8,6%12,4%10,6%10,1%6,4%4,0%8,9%7,6%6,5%
ROA4,8%5,8%6,3%6,0%3,7%5,5%4,6%3,8%2,3%0,9%2,7%5,1%4,6%

Chỉ số tài chính năm 2012

Các chỉ số tài chính của TAW năm 2012, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần0,00%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp0,00%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế0,00%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ0,00%
Tăng trưởng tổng tài sản0,00%
Tăng trưởng nợ dài hạn0,00%
Tăng trưởng nợ phải trả0,00%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu0,00%
Tăng trưởng vốn điều lệ0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên8,41%
Tỷ lệ lãi EBIT4,64%
Tỷ lệ lãi EBITDA11,29%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần3,44%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)12,97%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)8,74%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)9,19%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,96 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh2,00 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,96 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)2,57 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay0,00 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng5,06 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân72,16 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho7,34 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân49,72 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp9,20 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân39,65 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)5,35 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)1,33 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu1,88 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản29,16%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản70,84%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu41,17%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu41,17%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản75,04%
Tiền/Tài sản ngắn hạn37,41%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn40,00%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn22,19%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,39%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản24,96%
Tài sản cố định/Tổng tài sản24,96%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định92,13%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định2,70%
XDCBDD/Tài sản cố định5,17%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần91,59%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần0,06%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần7,01%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần0,00%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)726,35 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)11.200,22 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)-4,53 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần1,88%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD8,60%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ8,76%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)0,00%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản2,51%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu7,08%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD41,72%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD8,60%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)396,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)4,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)11,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)-20,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TAW

Doanh thu năm 2012 của CTCP Cấp nước Trung An (TAW) là bao nhiêu?

Năm 2012, CTCP Cấp nước Trung An đạt doanh thu khoảng 98,5 tỷ đồng.

Năm 2012 TAW lãi hay lỗ?

Năm 2012, CTCP Cấp nước Trung An có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 3,4 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận ròng năm 2012 của TAW là bao nhiêu?

Năm 2012, biên lợi nhuận ròng của TAW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,44%.

ROE, ROA năm 2012 của TAW là bao nhiêu?

Năm 2012, ROE của TAW đạt 6,49%, ROA 4,59%.

Tổng tài sản năm 2012 của TAW là bao nhiêu?

Tại thời điểm cuối năm 2012, tổng tài sản của CTCP Cấp nước Trung An khoảng 73,8 tỷ đồng.