Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Trung An (TAW) năm 2023

Phân tích nhanh

CTCP Cấp nước Trung An tiếp tục tăng trưởng doanh thu 5,6% trong năm 2023, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Cấp nước Trung An nâng lợi nhuận sau thuế thêm 8,1% trong năm 2023 so với năm 2022. Biên lợi nhuận gộp đạt 8,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 2,9%.

Tổng tài sản của CTCP Cấp nước Trung An tại thời điểm cuối năm 2023 ở mức 146,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2023 đạt 66,1 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 54,9% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2023 đạt 13,9%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 6,3%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TAW qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2013	2012
Doanh thu thuần	255,0	230,0	318,9	301,9	261,3	207,9	196,1	206,0	329,3	40,7	237,8	117,6	98,5
Giá vốn hàng bán	224,4	203,7	293,5	277,5	241,5	184,2	175,6	187,8	314,6	30,0	224,8	107,0	90,2
Lợi nhuận gộp	30,6	26,4	25,4	24,4	19,9	23,7	20,5	18,2	14,7	10,7	13,0	10,6	8,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	10,4	9,0	10,8	10,5	6,6	10,0	8,3	6,9	4,6	3,0	6,9	5,4	4,4
Lợi nhuận trước thuế	11,2	10,5	12,0	10,9	6,9	10,3	8,6	8,2	4,8	3,1	7,1	5,7	4,6
Lợi nhuận sau thuế	8,4	7,9	9,2	8,5	5,3	8,0	6,8	6,4	3,8	2,4	5,4	4,2	3,4
Tài sản ngắn hạn	166,4	124,3	137,5	127,9	123,1	133,0	140,4	159,1	161,0	253,5	196,4	69,3	55,4
Hàng tồn kho	13,9	10,9	8,0	14,2	10,0	11,7	8,3	16,9	17,6	71,0	35,4	11,9	12,3
Tài sản cố định	6,3	6,6	9,0	10,3	11,1	8,3	7,0	5,4	5,1	6,5	7,6	14,0	18,4
Tổng tài sản	173,3	135,1	146,6	140,6	142,2	144,8	147,5	167,9	166,1	260,4	205,3	83,3	73,8
Vốn chủ sở hữu	66,8	68,3	66,1	65,0	61,8	64,5	64,1	63,4	59,5	59,9	61,2	55,0	52,3
Tổng nợ	106,5	66,7	80,5	75,7	80,4	80,3	83,3	104,4	106,6	200,5	144,1	28,3	21,5
ROE	12,6%	11,6%	13,9%	13,1%	8,6%	12,4%	10,6%	10,1%	6,4%	4,0%	8,9%	7,6%	6,5%
ROA	4,8%	5,8%	6,3%	6,0%	3,7%	5,5%	4,6%	3,8%	2,3%	0,9%	2,7%	5,1%	4,6%

Chỉ số tài chính năm 2023

Các chỉ số tài chính của TAW năm 2023, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	5,62%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	4,12%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	9,83%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	8,08%
Tăng trưởng tổng tài sản	4,22%
Tăng trưởng nợ phải trả	6,37%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	1,71%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	7,96%
Tỷ lệ lãi EBIT	3,76%
Tỷ lệ lãi EBITDA	5,40%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,88%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	14,01%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	18,28%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	6,39%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,57 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,61 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,95 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,71 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	5,36 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	68,06 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	26,46 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	13,79 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	5,65 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	64,64 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	32,96 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,22 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	4,87 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	54,92%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	45,08%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	121,83%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	121,83%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	93,80%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	33,59%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	21,82%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	36,03%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	5,80%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,76%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	6,20%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	6,14%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	74,64%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	25,36%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	92,04%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,43%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	4,88%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.835,11 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	13.213,59 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	5,50 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,76 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,16 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,10%
Beta	0,19 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	0,36 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	13,98%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	55,38%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	28,28%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	30,42%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	67,47%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	412,88%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	55,38%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	8.915,40 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	12,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	17,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	4,3 tỷ
Vốn hóa thị trường	50,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TAW

Doanh thu năm 2023 của CTCP Cấp nước Trung An (TAW) là bao nhiêu?

Năm 2023, CTCP Cấp nước Trung An đạt doanh thu khoảng 318,9 tỷ đồng.

Năm 2023 TAW lãi hay lỗ?

Năm 2023, CTCP Cấp nước Trung An có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 9,2 tỷ đồng.

Doanh thu TAW năm 2023 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2022, doanh thu năm 2023 của TAW tăng khoảng 5,62%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2023 của TAW là bao nhiêu?

Năm 2023, biên lợi nhuận ròng của TAW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,88%.

ROE, ROA năm 2023 của TAW là bao nhiêu?

Năm 2023, ROE của TAW đạt 13,89%, ROA 6,26%.