Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (DWS) năm 2017
Phân tích nhanh
CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2017 với mức tăng 120,0% so với 2016. CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nâng lợi nhuận sau thuế thêm 234,6% trong năm 2017 so với năm 2016. Biên lợi nhuận gộp đạt 34,5%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 6,9%.
Tổng tài sản của CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 883,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 368,1 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 58,4% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2017 của CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp ở mức thấp 3,4%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,4%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của DWS qua 14 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Doanh thu thuần
476,1
488,8
453,1
417,2
382,1
358,9
320,5
286,9
180,5
82,0
244,6
211,2
187,5
159,5
Giá vốn hàng bán
323,3
339,2
311,5
292,2
277,0
255,5
222,9
190,3
118,3
57,1
183,3
160,5
143,9
115,6
Lợi nhuận gộp
152,7
149,6
141,6
124,9
105,1
103,4
97,6
96,6
62,2
24,9
61,3
50,7
43,5
43,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
54,7
57,4
46,4
39,5
30,8
30,8
28,3
23,8
13,7
4,5
11,2
7,2
6,7
6,3
Lợi nhuận trước thuế
58,0
55,4
48,9
41,6
37,1
30,4
27,5
41,8
13,8
4,6
9,8
8,7
7,1
8,0
Lợi nhuận sau thuế
51,2
49,4
43,1
36,4
32,0
26,7
24,5
39,4
12,4
3,7
8,8
7,4
5,8
6,9
Tài sản ngắn hạn
158,3
177,4
145,5
119,2
116,7
103,0
96,7
98,6
120,9
204,5
166,5
115,5
95,4
85,2
Hàng tồn kho
29,9
24,9
35,3
30,5
29,8
33,4
29,7
31,1
33,3
61,0
34,0
29,0
24,8
24,0
Tài sản cố định
424,4
413,9
426,9
426,8
443,9
404,9
379,4
429,9
411,2
395,2
281,5
261,3
274,8
263,5
Tổng tài sản
1.071,2
1.065,0
1.071,9
1.071,8
1.048,0
1.031,0
1.003,6
1.025,6
883,8
805,8
599,2
451,9
418,0
392,2
Vốn chủ sở hữu
386,3
369,7
350,4
332,8
318,8
305,5
296,0
303,4
368,1
439,2
402,6
329,3
319,4
305,1
Tổng nợ
684,9
695,3
721,5
738,9
729,2
725,5
707,6
722,2
515,7
366,6
196,5
122,6
98,7
87,1
ROE
13,3%
13,4%
12,3%
10,9%
10,0%
8,7%
8,3%
13,0%
3,4%
0,8%
2,2%
2,2%
1,8%
2,3%
ROA
4,8%
4,6%
4,0%
3,4%
3,1%
2,6%
2,4%
3,8%
1,4%
0,5%
1,5%
1,6%
1,4%
1,8%
Chỉ số tài chính năm 2017
Các chỉ số tài chính của DWS năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
120,05%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
149,58%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
197,33%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
234,55%
Tăng trưởng tổng tài sản
9,68%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-2,39%
Tăng trưởng nợ phải trả
40,69%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
-16,19%
Tăng trưởng vốn điều lệ
-19,02%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
34,46%
Tỷ lệ lãi EBIT
9,34%
Tỷ lệ lãi EBITDA
110,87%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
6,88%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
3,08%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
3,00%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
1,47%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,17 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,24 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,17 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,34 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
5,51 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
8,20 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
18,60 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
7,11 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
51,31 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
3,01 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
121,08 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,45 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,21 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,45 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
69,81%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
20,58%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
58,35%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
41,64%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
97,84%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
49,43%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
140,14%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
13,68%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
50,14%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
21,66%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
27,51%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,69%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
86,32%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
46,53%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,61%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,39%
XDCBDD/Tài sản cố định
82,57%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
65,54%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
15,12%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
10,11%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
1,70%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
349,24 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.349,24 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
7,19 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
-1,73%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
-0,87%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
2,92%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
-13,05%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
2,95%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
-0,35%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
-0,85%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
-22,89%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
-0,61%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
-88,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
16,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
200,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
121,3 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính DWS
Doanh thu năm 2017 của CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (DWS) là bao nhiêu?
Năm 2017, CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đạt doanh thu khoảng 180,5 tỷ đồng.
Năm 2017 DWS lãi hay lỗ?
Năm 2017, CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 12,4 tỷ đồng.
Doanh thu DWS năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của DWS tăng khoảng 120,05%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của DWS là bao nhiêu?
Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của DWS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 6,88%.