Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (DWS) năm 2018
Phân tích nhanh
CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2018 với mức tăng 59,0% so với 2017. CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nâng lợi nhuận sau thuế thêm 217,2% trong năm 2018 so với năm 2017. Biên lợi nhuận gộp đạt 33,7%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 13,7%.
Tổng tài sản của CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp tại thời điểm cuối năm 2018 ở mức 1.025,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2018 đạt 303,4 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 70,4% tổng tài sản cuối năm 2018. ROE năm 2018 đạt 13,0%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 3,8%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của DWS qua 14 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Doanh thu thuần
476,1
488,8
453,1
417,2
382,1
358,9
320,5
286,9
180,5
82,0
244,6
211,2
187,5
159,5
Giá vốn hàng bán
323,3
339,2
311,5
292,2
277,0
255,5
222,9
190,3
118,3
57,1
183,3
160,5
143,9
115,6
Lợi nhuận gộp
152,7
149,6
141,6
124,9
105,1
103,4
97,6
96,6
62,2
24,9
61,3
50,7
43,5
43,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
54,7
57,4
46,4
39,5
30,8
30,8
28,3
23,8
13,7
4,5
11,2
7,2
6,7
6,3
Lợi nhuận trước thuế
58,0
55,4
48,9
41,6
37,1
30,4
27,5
41,8
13,8
4,6
9,8
8,7
7,1
8,0
Lợi nhuận sau thuế
51,2
49,4
43,1
36,4
32,0
26,7
24,5
39,4
12,4
3,7
8,8
7,4
5,8
6,9
Tài sản ngắn hạn
158,3
177,4
145,5
119,2
116,7
103,0
96,7
98,6
120,9
204,5
166,5
115,5
95,4
85,2
Hàng tồn kho
29,9
24,9
35,3
30,5
29,8
33,4
29,7
31,1
33,3
61,0
34,0
29,0
24,8
24,0
Tài sản cố định
424,4
413,9
426,9
426,8
443,9
404,9
379,4
429,9
411,2
395,2
281,5
261,3
274,8
263,5
Tổng tài sản
1.071,2
1.065,0
1.071,9
1.071,8
1.048,0
1.031,0
1.003,6
1.025,6
883,8
805,8
599,2
451,9
418,0
392,2
Vốn chủ sở hữu
386,3
369,7
350,4
332,8
318,8
305,5
296,0
303,4
368,1
439,2
402,6
329,3
319,4
305,1
Tổng nợ
684,9
695,3
721,5
738,9
729,2
725,5
707,6
722,2
515,7
366,6
196,5
122,6
98,7
87,1
ROE
13,3%
13,4%
12,3%
10,9%
10,0%
8,7%
8,3%
13,0%
3,4%
0,8%
2,2%
2,2%
1,8%
2,3%
ROA
4,8%
4,6%
4,0%
3,4%
3,1%
2,6%
2,4%
3,8%
1,4%
0,5%
1,5%
1,6%
1,4%
1,8%
Chỉ số tài chính năm 2018
Các chỉ số tài chính của DWS năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
58,99%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
55,39%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
203,11%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
217,18%
Tăng trưởng tổng tài sản
16,04%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-13,26%
Tăng trưởng nợ phải trả
40,04%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
-17,58%
Tăng trưởng vốn điều lệ
-27,11%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
33,68%
Tỷ lệ lãi EBIT
16,32%
Tỷ lệ lãi EBITDA
28,16%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
13,73%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
11,73%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
9,73%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
4,13%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,07 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,11 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,07 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,17 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
9,34 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
28,20 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
12,95 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
12,23 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
29,84 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
28,34 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
12,88 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
1,33 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,56 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
1,89 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
81,30%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
16,32%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
70,42%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
29,57%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
193,61%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
55,17%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
238,13%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
9,61%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
40,84%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
25,37%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
31,57%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
2,22%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
90,39%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
41,92%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,90%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,10%
XDCBDD/Tài sản cố định
112,83%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
66,32%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
13,95%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
9,85%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
1,75%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
1.519,68 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
11.701,75 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
2,71 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
48,48%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
23,69%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-3,47%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
-12,81%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
8,59%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
13,56%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
45,87%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
585,13%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
19,26%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
5.367,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
46,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
80,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
127,1 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính DWS
Doanh thu năm 2018 của CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (DWS) là bao nhiêu?
Năm 2018, CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đạt doanh thu khoảng 286,9 tỷ đồng.
Năm 2018 DWS lãi hay lỗ?
Năm 2018, CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 39,4 tỷ đồng.
Doanh thu DWS năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của DWS tăng khoảng 58,99%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của DWS là bao nhiêu?
Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của DWS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 13,73%.