Báo cáo tài chính CTCP Cấp thoát nước Gia Lai (GLW) năm 2014

Phân tích nhanh

CTCP Cấp thoát nước Gia Lai tiếp tục tăng trưởng doanh thu 3,9% trong năm 2014, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Cấp thoát nước Gia Lai nâng lợi nhuận sau thuế thêm 203,9% trong năm 2014 so với năm 2013. Biên lợi nhuận gộp đạt 16,6%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 4,9%.

Tổng tài sản của CTCP Cấp thoát nước Gia Lai tại thời điểm cuối năm 2014 ở mức 49,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2014 đạt 30,6 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 38,2% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2014 của CTCP Cấp thoát nước Gia Lai ở mức thấp 5,1%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 3,2%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của GLW qua 14 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Doanh thu thuần	72,9	71,8	58,7	54,6	53,0	54,1	51,4	46,8	41,0	43,2	34,1	32,3	31,1	27,8
Giá vốn hàng bán	48,2	47,6	45,7	44,1	42,2	43,7	40,7	39,6	37,2	38,0	28,7	27,0	24,7	23,0
Lợi nhuận gộp	24,7	24,3	13,0	10,5	10,8	10,5	10,6	7,1	3,7	5,3	5,4	5,4	6,4	4,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	14,4	14,2	3,9	2,0	2,7	1,2	0,5	-3,4	-1,8	2,4	2,6	1,9	0,9	1,4
Lợi nhuận trước thuế	17,3	15,7	5,6	8,1	5,5	10,7	3,0	-2,9	-1,5	2,9	2,8	2,0	1,0	1,5
Lợi nhuận sau thuế	13,8	12,4	4,4	6,4	4,3	9,2	2,9	-3,1	-1,5	2,3	2,5	1,6	0,5	1,3
Tài sản ngắn hạn	27,5	44,3	27,8	35,0	29,7	24,6	27,1	29,6	56,0	140,2	13,5	13,1	13,9	16,1
Hàng tồn kho	3,9	3,8	2,8	3,6	3,4	3,6	3,6	6,8	8,3	6,8	6,2	7,6	8,2	9,8
Tài sản cố định	177,7	157,7	162,9	161,7	160,3	162,7	150,4	141,6	140,7	146,5	153,2	34,3	34,9	34,4
Tổng tài sản	213,2	207,1	194,9	202,5	197,8	198,2	191,9	188,0	200,6	287,4	168,1	49,6	49,9	51,4
Vốn chủ sở hữu	200,8	198,0	191,2	196,1	190,0	191,4	182,2	179,3	186,4	187,9	152,4	30,6	30,1	30,0
Tổng nợ	12,4	9,1	3,7	6,4	7,8	6,8	9,7	8,6	14,2	99,5	15,6	19,0	19,8	21,4
ROE	6,8%	6,3%	2,3%	3,3%	2,3%	4,8%	1,6%	-1,8%	-0,8%	1,2%	1,7%	5,1%	1,7%	4,2%
ROA	6,5%	6,0%	2,3%	3,2%	2,2%	4,6%	1,5%	-1,7%	-0,7%	0,8%	1,5%	3,2%	1,0%	2,5%

Chỉ số tài chính năm 2014

Các chỉ số tài chính của GLW năm 2014, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	3,88%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-15,68%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	101,27%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	203,89%
Tăng trưởng tổng tài sản	-0,67%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-17,82%
Tăng trưởng nợ phải trả	-4,08%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	1,56%
Tăng trưởng vốn điều lệ	2,06%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	16,60%
Tỷ lệ lãi EBIT	7,45%
Tỷ lệ lãi EBITDA	18,93%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	4,86%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	5,17%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	5,75%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	3,16%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,21 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,64 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,21 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,52 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	6,58 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	11,24 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	32,46 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	3,41 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	106,98 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	12,56 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	29,07 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,93 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,65 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,06 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	45,30%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	20,92%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	38,25%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	61,75%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	28,06%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	33,88%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	61,93%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	26,40%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	13,97%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	22,27%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	57,93%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	5,84%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	73,60%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	69,24%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,96%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,04%
XDCBDD/Tài sản cố định	4,05%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	83,40%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,19%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	8,36%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,13%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	521,20 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.156,36 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	3,55 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	10,64%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	40,01%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2,01%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	31,55%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-1,91%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	2,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	8,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính GLW

Doanh thu năm 2014 của CTCP Cấp thoát nước Gia Lai (GLW) là bao nhiêu?

Năm 2014, CTCP Cấp thoát nước Gia Lai đạt doanh thu khoảng 32,3 tỷ đồng.

Năm 2014 GLW lãi hay lỗ?

Năm 2014, CTCP Cấp thoát nước Gia Lai có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 1,6 tỷ đồng.

Doanh thu GLW năm 2014 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2013, doanh thu năm 2014 của GLW tăng khoảng 3,88%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của GLW là bao nhiêu?

Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của GLW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,86%.

ROE, ROA năm 2014 của GLW là bao nhiêu?

Năm 2014, ROE của GLW đạt 5,13%, ROA 3,17%.