Báo cáo tài chính CTCP Cấp thoát nước Gia Lai (GLW) năm 2016
Phân tích nhanh
CTCP Cấp thoát nước Gia Lai mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2016 với mức tăng 26,9% so với 2015. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Cấp thoát nước Gia Lai giảm 11,0% so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 12,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 5,2%.
Tổng tài sản của CTCP Cấp thoát nước Gia Lai tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 287,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 187,9 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 34,6% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2016 của CTCP Cấp thoát nước Gia Lai ở mức thấp 1,2%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,8%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của GLW qua 14 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Doanh thu thuần
72,9
71,8
58,7
54,6
53,0
54,1
51,4
46,8
41,0
43,2
34,1
32,3
31,1
27,8
Giá vốn hàng bán
48,2
47,6
45,7
44,1
42,2
43,7
40,7
39,6
37,2
38,0
28,7
27,0
24,7
23,0
Lợi nhuận gộp
24,7
24,3
13,0
10,5
10,8
10,5
10,6
7,1
3,7
5,3
5,4
5,4
6,4
4,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
14,4
14,2
3,9
2,0
2,7
1,2
0,5
-3,4
-1,8
2,4
2,6
1,9
0,9
1,4
Lợi nhuận trước thuế
17,3
15,7
5,6
8,1
5,5
10,7
3,0
-2,9
-1,5
2,9
2,8
2,0
1,0
1,5
Lợi nhuận sau thuế
13,8
12,4
4,4
6,4
4,3
9,2
2,9
-3,1
-1,5
2,3
2,5
1,6
0,5
1,3
Tài sản ngắn hạn
27,5
44,3
27,8
35,0
29,7
24,6
27,1
29,6
56,0
140,2
13,5
13,1
13,9
16,1
Hàng tồn kho
3,9
3,8
2,8
3,6
3,4
3,6
3,6
6,8
8,3
6,8
6,2
7,6
8,2
9,8
Tài sản cố định
177,7
157,7
162,9
161,7
160,3
162,7
150,4
141,6
140,7
146,5
153,2
34,3
34,9
34,4
Tổng tài sản
213,2
207,1
194,9
202,5
197,8
198,2
191,9
188,0
200,6
287,4
168,1
49,6
49,9
51,4
Vốn chủ sở hữu
200,8
198,0
191,2
196,1
190,0
191,4
182,2
179,3
186,4
187,9
152,4
30,6
30,1
30,0
Tổng nợ
12,4
9,1
3,7
6,4
7,8
6,8
9,7
8,6
14,2
99,5
15,6
19,0
19,8
21,4
ROE
6,8%
6,3%
2,3%
3,3%
2,3%
4,8%
1,6%
-1,8%
-0,8%
1,2%
1,7%
5,1%
1,7%
4,2%
ROA
6,5%
6,0%
2,3%
3,2%
2,2%
4,6%
1,5%
-1,7%
-0,7%
0,8%
1,5%
3,2%
1,0%
2,5%
Chỉ số tài chính năm 2016
Các chỉ số tài chính của GLW năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
26,90%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
-2,71%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
4,00%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
-10,96%
Tăng trưởng tổng tài sản
71,00%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-15,71%
Tăng trưởng nợ phải trả
536,42%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
23,25%
Tăng trưởng vốn điều lệ
119,13%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
12,15%
Tỷ lệ lãi EBIT
6,87%
Tỷ lệ lãi EBITDA
539,57%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
5,23%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
1,33%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
1,67%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
0,99%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
1,37 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
1,45 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
1,37 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,52 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
27,77 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
11,79 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
15,26 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
11,24 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
32,47 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
176,91 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
2,06 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,29 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,19 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,25 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
92,62%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
3,03%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
34,63%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
65,37%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
49,05%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
4,64%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
52,96%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
48,78%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
90,17%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
4,96%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
4,82%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,05%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
51,22%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
50,98%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,99%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,01%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
87,85%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,98%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
5,70%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,25%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
125,57 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.437,79 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
-39,62 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
292,82%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
137,38%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
134,00%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
-77,99%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
-106,84%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
44,06%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
67,39%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
5.306,17%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
127,24%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
3,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
233,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
-117,7 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính GLW
Doanh thu năm 2016 của CTCP Cấp thoát nước Gia Lai (GLW) là bao nhiêu?
Năm 2016, CTCP Cấp thoát nước Gia Lai đạt doanh thu khoảng 43,2 tỷ đồng.
Năm 2016 GLW lãi hay lỗ?
Năm 2016, CTCP Cấp thoát nước Gia Lai có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 2,3 tỷ đồng.
Doanh thu GLW năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của GLW tăng khoảng 26,90%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của GLW là bao nhiêu?
Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của GLW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 5,23%.