Lưu chuyển tiền tệ CTCP chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GDT năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	112.369
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.465
Các khoản dự phòng	207
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	144
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-11.780
Chi phí đi vay	207
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	105.611
Tăng, giảm các khoản phải thu	-8.232
Tăng, giảm hàng tồn kho	-18.276
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-7.892
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	67
Chi phí đi vay đã trả	-207
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-22.570
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-1.871
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	46.630
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-5.506
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	105
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-349.600
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	398.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	13.496
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	56.495
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	7.428
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-466
3. Tiền thu từ đi vay	61.538
4. Tiền trả nợ gốc vay	-69.615
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-85.822
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-86.937
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	16.188
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	743
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	19
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	16.949