Lưu chuyển tiền tệ CTCP chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GDT năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	46.037
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	9.663
Các khoản dự phòng	-975
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-88
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-7.556
Chi phí đi vay	3.178
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	50.259
Tăng, giảm các khoản phải thu	25.904
Tăng, giảm hàng tồn kho	5.064
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-25.615
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.613
Chi phí đi vay đã trả	-3.178
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.475
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.437
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	31.910
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-8.270
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.595
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-143.955
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	109.300
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7.724
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-32.607
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	6.208
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1.339
3. Tiền thu từ đi vay	162.634
4. Tiền trả nợ gốc vay	-121.114
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-42.434
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	3.955
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	3.259
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	19.511
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	116
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	22.885