Lưu chuyển tiền tệ CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (JOS) năm 2008

Lưu chuyển tiền tệ năm 2008 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của JOS năm 2008 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2008
1. Lợi nhuận trước thuế	5.900
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	14.189
Các khoản dự phòng	-3
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-730
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.624
Chi phí đi vay	40.986
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	53.717
Tăng, giảm các khoản phải thu	8.099
Tăng, giảm hàng tồn kho	43.965
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	9.681
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.690
Chi phí đi vay đã trả	-40.986
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11.721
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.932
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.725
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	63.653
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.416
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	364
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-42.037
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	34.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.172
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.417
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	13.930
3. Tiền thu từ đi vay	1.940.595
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.964.597
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-21.160
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-31.232
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	29.004
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	7.245
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	217
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	36.466