Lưu chuyển tiền tệ CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (JOS) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của JOS năm 2012 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	-197.992
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	7.633
Các khoản dự phòng	454
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-129
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-18.924
Chi phí đi vay	58.013
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-150.945
Tăng, giảm các khoản phải thu	47.237
Tăng, giảm hàng tồn kho	168.597
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	60.734
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	694
Chi phí đi vay đã trả	-58.013
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-361
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.858
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.460
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	67.340
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-203
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-59.404
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	25.980
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.446
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11.415
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-23.385
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-167
3. Tiền thu từ đi vay	2.065.568
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.127.736
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-153
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-62.488
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-18.533
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	25.540
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-55
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6.951