Cân đối kế toán CTCP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (IVS) năm 2011

Cân đối kế toán năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của IVS năm 2011 trình bày đầy đủ 107 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130)	142.771
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	35.232
1.1. Tiền	35.232
1.2. Các khoản tương đương tiền	0
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	15.871
+Đầu tư ngắn hạn	19.562
+Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác Đầu tư	0
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-3.691
7. Các khoản phải thu ngắn hạn	89.789
Trả trước cho người bán	242
Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	83.319
10. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
12. Các khoản phải thu khác	6.295
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	-67
Phải thu khách hàng	0
Hàng tồn kho	0
Hàng tồn kho (chi tiết)	0
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0
II. Tài sản ngắn hạn khác	1.879
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	115
8. Thuế GTGT còn được khấu trừ	116
Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	172
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	1.477
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250-260)	52.625
1. Các khoản phải thu dài hạn	0
1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0
1.2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
1.3. Phải thu dài hạn nội bộ	0
1.4. Phải thu dài hạn khác	0
1.5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	0
2. Các khoản đầu tư	22.000
2.2. Đầu tư vào công ty con	0
2.3 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	22.000
2.4 Đầu tư chứng khoán dài hạn	0
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	0
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	0
2.5 Đầu tư dài hạn khác	0
2.6 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	0
II. Tài sản cố định	26.419
1. Tài sản cố định hữu hình	5.904
- Nguyên giá	15.066
- Giá trị hao mòn lũy kế	-9.162
2. Tài sản cố định thuê tài chính	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
3. Tài sản cố định vô hình	20.516
- Nguyên giá	30.108
- Giá trị hao mòn lũy kế	-9.592
III. Bất động sản đầu tư	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0
V. Tài sản dài hạn khác	4.205
2. Chi phí trả trước dài hạn	1.616
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0
4. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	2.048
5. Tài sản dài hạn khác	542
6. Lợi thế thương mại	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	195.396
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+340)	33.747
I. Nợ ngắn hạn	32.090
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	0
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	28.017
8. Phải trả người bán ngắn hạn	1.448
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	118
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	54
11. Phải trả người lao động	305
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	847
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	1.237
Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	0
Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	0
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	0
19. Quỹ khen thưởng phúc lợi	65
II. Nợ dài hạn	1.657
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	0
5. Phải trả người bán dài hạn	0
8. Phải trả nội bộ dài hạn	0
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	1.654
11. Phải trả, phải nộp khác dài hạn	0
Vốn nhận ủy thác đầu tư dài hạn	0
Dự phòng trợ cấp mất việc làm	3
12. Dự phòng phải trả dài hạn	0
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	0
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	161.648
I. Vốn chủ sở hữu	161.648
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	161.000
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	0
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu	0
1.5. Cổ phiếu quỹ	0
2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý	0
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0
Quỹ đầu tư phát triển	272
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp	272
6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	104
Nguồn vốn đầu tư XDCB	0
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
8. Lợi ích cổ đông không nắm quyền kiểm soát	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
1. Nguồn kinh phí	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	195.396