Cân đối kế toán CTCP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (IVS) năm 2016
Cân đối kế toán năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu
Cân đối kế toán của IVS năm 2016 trình bày đầy đủ 56 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2016 |
|---|---|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130) | 295.381 |
| I. Tài sản tài chính ngắn hạn | 290.787 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 96.902 |
| 1.1. Tiền | 66.902 |
| 1.2. Các khoản tương đương tiền | 30.000 |
| 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 42.820 |
| 3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 50.000 |
| 4. Các khoản cho vay | 80.529 |
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -343 |
| Trả trước cho người bán | 148 |
| 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 1.750 |
| 12. Các khoản phải thu khác | 20.585 |
| 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu | -1.603 |
| II. Tài sản ngắn hạn khác | 4.594 |
| 1. Tạm ứng | 3.306 |
| 3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 268 |
| 4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 10 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 1.009 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250-260) | 51.007 |
| I. Tài sản tài chính dài hạn | 36.000 |
| 2. Các khoản đầu tư | 36.000 |
| 2.5 Đầu tư dài hạn khác | 36.000 |
| II. Tài sản cố định | 5.541 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 1.709 |
| - Nguyên giá | 11.453 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -9.744 |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 3.832 |
| - Nguyên giá | 28.437 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -24.606 |
| IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 4.222 |
| V. Tài sản dài hạn khác | 5.244 |
| 1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn | 466 |
| 2. Chi phí trả trước dài hạn | 279 |
| 4. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán | 4.498 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 346.388 |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+340) | 3.951 |
| I. Nợ ngắn hạn | 3.951 |
| 8. Phải trả người bán ngắn hạn | 427 |
| 9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 78 |
| 10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 265 |
| 11. Phải trả người lao động | 371 |
| 12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 360 |
| 13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 427 |
| 15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 264 |
| 17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn | 1.664 |
| 19. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 96 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420) | 342.436 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 342.436 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 340.000 |
| 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 340.000 |
| a. Cổ phiếu phổ thông | 340.000 |
| 4. Quỹ dự trữ điều lệ | 1.169 |
| 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 1.169 |
| 7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 97 |
| 7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 97 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 346.388 |