Cân đối kế toán CTCP Chứng khoán MB (MBS) năm 2007
Cân đối kế toán năm 2007 — chi tiết từng chỉ tiêu
Cân đối kế toán của MBS năm 2007 trình bày đầy đủ 63 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2007 |
|---|---|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130) | 2.190.031 |
| I. Tài sản tài chính ngắn hạn | 2.179.459 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 436.522 |
| 1.1. Tiền | 376.522 |
| 1.2. Các khoản tương đương tiền | 60.000 |
| Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 443.681 |
| +Đầu tư ngắn hạn | 277.919 |
| +Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác Đầu tư | 171.436 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | -5.673 |
| Trả trước cho người bán | 2.197 |
| 10. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 1.454 |
| 12. Các khoản phải thu khác | 23.935 |
| Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi | -57 |
| Phải thu khách hàng | 1.271.726 |
| II. Tài sản ngắn hạn khác | 10.573 |
| 1. Tạm ứng | 5.287 |
| 3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 908 |
| 4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 4.378 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250-260) | 250.339 |
| I. Tài sản tài chính dài hạn | 230.250 |
| 2. Các khoản đầu tư | 230.250 |
| 2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 68.250 |
| 2.4 Đầu tư chứng khoán dài hạn | 162.000 |
| II. Tài sản cố định | 18.017 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 11.396 |
| - Nguyên giá | 14.770 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -3.374 |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 6.620 |
| - Nguyên giá | 6.659 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -38 |
| V. Tài sản dài hạn khác | 2.072 |
| 1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn | 1.423 |
| 4. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán | 649 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 2.440.370 |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+340) | 2.049.749 |
| I. Nợ ngắn hạn | 1.416.313 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 905.899 |
| 1.1. Vay ngắn hạn | 905.899 |
| 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 287.118 |
| 8. Phải trả người bán ngắn hạn | 380 |
| 9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 100.565 |
| 10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 16.072 |
| 11. Phải trả người lao động | 1.180 |
| 13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 17.330 |
| 14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 790 |
| 17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn | 60.000 |
| Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu | 1.417 |
| Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán | 25.562 |
| II. Nợ dài hạn | 633.436 |
| 4. Trái phiếu phát hành dài hạn | 300.000 |
| 11. Phải trả, phải nộp khác dài hạn | 333.436 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420) | 390.622 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 389.398 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 300.000 |
| 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 300.000 |
| a. Cổ phiếu phổ thông | 300.000 |
| 4. Quỹ dự trữ điều lệ | 696 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 696 |
| 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 13.979 |
| 7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 74.723 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 1.224 |
| 1. Nguồn kinh phí | 1.224 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 2.440.370 |